Chasseurs de bonnes affaires émergent alors que le Bitcoin reste sous pression : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l'Est sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$89,739.47 reste sous pression après avoir perdu le ligne de tendance haussière depuis les creux d’avril, avec une baisse largement contenue autour de 114 600 $ pour l’instant.

Néanmoins, il semble qu'une nouvelle demande entre sur le marché. Glassnode’s La métrique de l'Offre par Comportement des Investisseurs montre que, au cours des cinq derniers jours, l'offre détenue par les acheteurs pour la première fois a augmenté de 1,0 % pour atteindre 4,93 millions de BTC.

Pendant ce temps, l'offre contrôlée par les soi-disant acheteurs convaincus, c'est-à-dire les investisseurs ayant une forte intention de conservation, a augmenté de 10 % pour atteindre 1,03 million de BTC. Néanmoins, la dernière hausse semble plus modérée comparée à celle de juillet, signe que la récente baisse des prix pourrait être trop faible pour attirer les chasseurs de bonnes affaires.

Les vendeurs en perte, ceux se débarrassant de la cryptomonnaie à un prix inférieur à celui auquel ils l'ont achetée, ont augmenté de 37,8 % pour atteindre 87 000 BTC, signalant une pression accrue de vente à court terme. Il s'agit principalement de détenteurs à court terme, selon la société d'analyse CryptoQuant.

Si le marché absorbe rapidement ces ventes, cela pourrait marquer une réinitialisation similaire à des événements passés ayant précédé de fortes reprises. Si l'absorption faiblit, cela pourrait indiquer une dégradation plus profonde de la dynamique, a déclaré CryptoQuant sur X.

Sur le front de l’éther, les prix semblent revenir en arrière pour tester un point de rupture crucial proche de 4 100 $.

"Ethereum est retombé à 4 200 $, perdant plus de 12 % par rapport à son pic. La deuxième cryptomonnaie la plus importante en termes de capitalisation vise sérieusement à tester la solidité de l’ancienne zone de résistance autour de 4 100 $, qui freine la croissance des prix depuis mars 2024", a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste en chef des marchés chez FxPro. "La capacité à se maintenir au-dessus de ce niveau indiquera un changement de régime de marché pour cette cryptomonnaie, comme le suggèrent également les abondants flux de capitaux."

Regardant plus largement, le marché des cryptomonnaies aux côtés du Nasdaq indicateurs d’étendue du marché à une faiblesse temporaire dans le cadre d'une tendance haussière en cours. Selon certains observateurs, le bitcoin, l’éther et le solana sont tous récemment entrés en territoire de survente sur l’indice de force relative (RSI), ce qui suggère que, bien que la prudence soit de mise, ces baisses pourraient représenter des opportunités. Restez vigilants !

À Surveiller

• Crypto
  • 20 août, 13 h : Hedera (HBAR) prévoit de mettre à niveau son réseau principal vers la version 0.64. Le processus devrait durer environ 40 minutes, durant lesquelles les services réseau pourraient connaître des interruptions temporaires.
  • 20 août : Qubic (QUBIC), le blockchain la plus rapide jamais enregistré, subira sa première annuelleévénement de réduction de moitié dans le cadre d’un modèle d’émission contrôlée. Bien que les émissions brutes restent fixes à un billion de jetons QUBIC par semaine, le taux de combustion adaptatif augmentera considérablement — brûlant environ 28,75 billions de jetons et réduisant les émissions nettes effectives à environ 21,25 billions de jetons.
  • 21 août : blockchain de couche 1 Viction (VIC), anciennement connu sous le nom de TomoChain, finalise le Mise à niveau du hard fork Atlas sur le réseau principal. La mise à jour a été lancée le 23 juillet. Tous les opérateurs de nœuds doivent effectuer la mise à niveau avant le 21 août afin de garantir le bon fonctionnement complet du réseau.
• Macro
  • 19 août, 8h30 : Statistique Canada publie les données sur l'inflation des prix à la consommation de juillet.
    • Taux d'inflation sous-jacent mensuel estimé à 0,4 % contre 0,1 % précédent
    • Taux d'inflation sous-jacente annuel précédent 2,7 %
    • Taux d'inflation mensuel estimé à 0,3 % contre 0,1 % précédemment
    • Taux d’inflation annuel estimé à 1,7 % contre 1,9 % auparavant
  • 19 août, 14h10 : La vice-présidente pour la supervision de la Fed, Michelle W. Bowman, prendra la parole sur le thème « Favoriser les nouvelles technologies dans le système bancaire » lors du Wyoming Blockchain Symposium 2025. Regardez en direct.
  • 19 août, 16h : La Banque centrale de l’Uruguay annonce sa décision de politique monétaire.
    • Taux de Politique Monétaire Préc. 9%
  • 20 août, 11 h : Le gouverneur de la Fed, Christopher J. Waller, s’exprimera sur le thème des « Paiements » lors du Wyoming Blockchain Symposium 2025. Regardez en direct.
  • 20 août, 14h : La Fed publiera le procès-verbal de la réunion du FOMC des 29-30 juillet.
  • 21 août, 8h30 : Statistique Canada publie les données de l'inflation des prix à la production pour le mois de juillet.
    • PPI MoM Précédent 0,4%
    • IPP Annuelle Précédente 1,7 %
  • 21 août, 9h45 : S&P Global publie les données (préliminaires) d'août sur l'activité manufacturière et des services aux États-Unis.
    • Indice PMI Composite Précédent 55,1
    • Indice PMI Manufacturier Est. 49,5 contre Préc. 49,8
    • Indice PMI des services estimé à 53,7 contre 55,7 auparavant
• Revenus (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 25 août : Windtree Therapeutics (WINT), avant-market, N/A

Événements de Jetons

• Votes et appels de gouvernance
  • Aavegotchi DAO vote sur le parrainage de Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas : une adhésion d’entreprise à 1 000 $/mois (logo sur le mur des sponsors, accès à l’équipe, mise en avant dans la newsletter, un meetup de marque par mois) ou une fresque murale Graffiti Wall de 5 000 $ sur 90 jours avec promotion. Le vote se termine le 23 août.
  • 19 août : SUI$1.5923 tiendra appel écosystème à 15:00 UTC.
  • 19 août : Metis (METIS) vers hôte demandez-moi n'importe quoi sur Telegram avec le CCO Daniel Kwak à 16h00 UTC.
• Déverrouillages
  • 20 août : ZRO$1.3892 va débloquer 8,53 % de son offre en circulation, d’une valeur de 57,59 millions de dollars.
  • 20 août : KAITO$0.6435 va débloquer 8,82 % de son offre en circulation d’une valeur de 27,55 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 19 août : SOON (SOON) sera prochainement coté sur CoinTR.
  • 19 août : USELESS$0.1054 sera listé sur BTSE.
  • 19 août : DSYNC$0.02352 sera listé sur LBank.

Conférences

Le Conférence sur la politique et la réglementation de CoinDesk (anciennement connu sous le nom de State of Crypto) est un événement boutique d'une journée qui se tiendra à Washington le 10 septembre, permettant aux directeurs juridiques, responsables de la conformité et cadres réglementaires de rencontrer des responsables publics chargés de la législation sur la cryptomonnaie et de la surveillance réglementaire. Le nombre de places est limité. Utilisez le code CDB10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre inscription jusqu'au 31 août.

• 17-21 août : Crypto 2025 (Santa Barbara, Californie)
• 18-21 août : Symposium Blockchain du Wyoming 2025 (Jackson Hole)
• 21-22 août : Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonésie)
• 25-26 août : WebX 2025 (Tokyo)

Discussion sur les jetons

Par Shaurya Malwa

• Starknet La mise à jour v0.14.0 introduit une configuration multi-séquenceurs avec un consensus Tendermint, marquant la première étape vers la décentralisation du séquençage et de la validation. Plusieurs séquenceurs participeront désormais à la génération des blocs, dans le but d'améliorer la résilience et le débit.
• La version inclut un système de pré-confirmation pour des mises à jour de transactions quasi instantanées ainsi qu’un modèle de frais inspiré de l’EIP-1559 avec un minimum de 3 gFRI. Une brève interruption de 15 minutes du réseau principal est prévue lors du déploiement.
• Starknet prévoit d'élargir la décentralisation du séquenceur et du prouveur dans les versions ultérieures, avec pour objectif à long terme un système d'extension entièrement distribué.
• Ce changement pourrait également avoir des implications pour le token STRK de Starknet, utilisé pour les frais de transaction et le staking. Avec l'introduction d'une combustion des frais de base et d'un marché des frais plus compétitif, les traders peuvent s'attendre à une compression de l'offre à long terme similaire aux dynamiques post-EIP-1559 d'Ethereum, qui a brûlé plus de 5 millions d'ETH à ce jour.
• TVL DeFi de Solana a augmenté de 30,4 % au deuxième trimestre pour atteindre 8,6 milliards de dollars, principalement grâce à la contribution de 2 milliards de dollars de Kamino, consolidant ainsi sa place en tant que deuxième plus grand réseau en termes d’activité DeFi, selon les données de Messari.
• Les volumes des DEX spot ont chuté de 45 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, alors que l'engouement pour les memecoins s'est estompé, tandis que l'offre de stablecoins a diminué de 17 % pour s'établir à 10,3 milliards de dollars. La part de marché de l'USDC sur Solana a glissé à 69 % avec une capitalisation de 7,2 milliards de dollars, tandis que l'USDT est resté stable près de 2,3 milliards de dollars.
• La participation au staking liquide a atteint 12,2 % de l’offre de SOL, portant la valeur stakée à 60 milliards de dollars et améliorant les rendements DeFi. La capitalisation boursière circulante de Solana a augmenté de 30 % pour atteindre 82,8 milliards de dollars, se classant sixième parmi tous les tokens.

Positionnement des Dérivés

• Le retest du BTC à 115 000 $ durant la nuit a conduit à une baisse de 222 000 BTC des intérêts ouverts cumulés dans les contrats à terme perpétuels en USDT listés sur Deribit, Binance, OKX, Bybit et Hyperliquid, tombant à 214 000 BTC, soit le niveau le plus bas depuis plus d’une semaine.
• La sortie de capitaux suggère que la baisse des prix a été principalement causée par le dénouement des positions longues plutôt que par l’ouverture de nouvelles positions courtes.
• Ce fut le contraire pour l'ETH. L'intérêt ouvert a dépassé les 5 millions d'ETH, suggérant une arrivée de nouvelles positions à la vente.
• L’intérêt ouvert des 10 principaux tokens, à l’exclusion d’ETH et de BNB, a diminué au cours des dernières 24 heures.
• Le token MNT de Mantle Network a enregistré une hausse de près de 14 % en 24 heures. Cependant, les taux de financement sont devenus baissiers au cours des dernières heures, parallèlement à une augmentation de l'intérêt ouvert. Les détenteurs de positions longues vendent désormais des contrats à terme pour couvrir leur exposition haussière.
• Sur le CME, la position dans les contrats à terme standard BTC de taille 5 BTC reste légère avec une base annualisée à trois mois maintenue en dessous de 10 %. L'intérêt ouvert de l'ETH a augmenté à 1,83 million, inversant la majeure partie d'une baisse qui l'avait fait descendre à 1,51 million d'ETH, indiquant un retour des flux de capitaux. La base, cependant, est tombée à 8,90 % contre 11 %.
• L’intérêt ouvert des options ETH sur le CME a dépassé 200 000 ETH pour la première fois depuis septembre, indiquant un intérêt accru des investisseurs pour les instruments de couverture.
• Sur Deribit, les options de vente BTC expirant en novembre se négocient à une prime par rapport aux options d'achat, reflétant des inquiétudes quant à une baisse du prix. Les échéances ultérieures montrent un sentiment allant de neutre à haussier. Dans le cas de l'ETH, le sentiment baissier se manifeste jusqu'aux échéances de septembre.
• Les flux de blocs via le réseau OTC Paradigm ont mis en avant des positions longues sur le put BTC à 120 000 $ expirant le 22 août et sur le put ETH à 4 000 $ expirant le 29 août.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 1,84 % depuis 16 h HNE lundi, s'établissant à 115 205,89 $ (24 h : -2,73 %)
• L'ETH est en baisse de 2,75 % à 4 305,90 $ (24h : -5,77 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,93 % à 4 057,54 (24h : -4,56 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR baisse de 8 points de base à 2,85 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0018 % (1,9392 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,14 % à 97,99
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,43 % à 3 397,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en hausse de 0,65 % à 38,22 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,77 % à 43 714,31
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,37 % à 25 176,85
• Le FTSE reste inchangé à 9 132,66
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,46 % à 5 423,34
• Le DJIA a clôturé lundi inchangé à 44 946,12
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,29 % à 6 449,80
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,4 % à 21 622,98
• Le S&P/TSX Composite a clôturé stable à 27 905,49
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 1,23 % à 2 686,10
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans recule de 3,3 points de base à 4,295 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 reculent de 0,19 % à 6 459,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 reculent de 0,2 % à 23 756,25
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average sont en baisse de 0,11 % à 44 992,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,7 % (+0,48 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03698 (-2,92%)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 957 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 56,04 $
• Frais totaux : 2,54 BTC / 299 765 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 141 755 BTC
• BTC coté en or : 34,3 oz.
• BTC vs capitalisation boursière de l’or : 9,74 %

Analyse Technique

• Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 10 ans est sur le point d'atteindre un sommet historique de 17 ans, dépassant les 1,6 %.
• Une telle mesure pourrait provoquer de la volatilité sur les marchés obligataires à travers le monde développé, influençant potentiellement le sentiment de risque tant sur les actions que sur les cryptomonnaies.

Actions Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé lundi à 363,6 $ (-0,74 %), -0,72 % à 361 $ en pré-marché
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 320,73 $ (+1 %), -0,53 % à 319,03 $
• Circle (CRCL) : clôturé à 141,58 $ (-5,15 %), +1,12 % à 143,17 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 26,79 $ (+2,68 %), -1,08 % à 26,50 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 63,37 $ (-8,87 %), -2,15 % à 62,01 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 16,09 $ (+2,68 %), -0,75 % à 15,97 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,32 $ (+8,74 %), -0,16 % à 12,30 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 14,53 $ (+2,83 %), +0,69 % à 14,63 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 9,84 $ (+0,92 %), -0,51 % à 9,79 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 28,29 $ (+5,96 %), -2,83 % à 27,49 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 33,76 $ (-0,24 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôture à 26,58 $ (-7,77 %), stable en pré-marché
• SharpLink Gaming (SBET) : clôture à 20,12 $ (+1,36 %), -1,49 % à 19,82 $

Flux des ETFs

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : -121,7 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 54,83 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,3 million

Fonds négociés en bourse (ETF) sur l’ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -196,6 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,49 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,4 millions

Source : Investisseurs Farside

Graphique du jour

• La prime Coinbase mesure le pourcentage de différence entre le prix du bitcoin sur la bourse américaine et la paire BTC/USD sur le géant offshore Binance.
• L'indicateur est resté constamment positif depuis vendredi, signe que les investisseurs américains injectent davantage de pression acheteuse sur le marché que leurs homologues mondiaux.

Pendant que vous dormiez

• Le prêteur blockchain Figure rejoint la ruée des IPO crypto avec une demande de cotation au Nasdaq sous le symbole 'FIGR' (CoinDesk) : Goldman Sachs, Jefferies et BofA Securities sont les principaux souscripteurs. Le dépôt S-1 de Figure révèle un chiffre d'affaires de 191 millions de dollars et un résultat net de 29 millions de dollars au premier semestre 2025.
• Ripple étend une facilité de crédit de 75 millions de dollars à Gemini alors que la plateforme prévoit une introduction en bourse (CoinDesk) : Le dépôt S-1 pour l’introduction en bourse de Gemini a révélé un accord de prêt avec Ripple ainsi qu’une perte croissante au premier semestre, alors que la société s’efforce de devenir la troisième plateforme crypto à entrer en bourse aux États-Unis.
• La course haussière du Bitcoin est-elle en perte de vitesse ? Voici ce que l’indicateur d’ampleur du marché Crypto et Nasdaq révèle (CoinDesk) : La plupart des 100 principales cryptomonnaies et des actions du Nasdaq-100 se négocient au-dessus de leurs moyennes mobiles à 200 jours, témoignant d’une solidité à long terme, bien que la moitié se situe désormais en dessous des niveaux observés sur 50 jours, ce qui indique une faiblesse à court terme.
• S&P confirme la note de crédit des États-Unis alors que les recettes tarifaires devraient combler les fuites fiscales (The Wall Street Journal) : S&P a maintenu la notation des États-Unis à AA+/A-1+ avec une perspective stable, évoquant les tarifs compensant les déficits fiscaux et avertissant d'une dégradation en cas de non-maîtrise des déficits ou si l'indépendance de la Fed est menacée.
• Le Japon doit relever les taux et remettre de l’ordre dans ses finances publiques, déclare le vétéran parlementaire Kono (Reuters) : L'ancien ministre des Affaires étrangères du Japon a déclaré que la banque centrale du pays avait tardé à augmenter ses taux et devrait désormais resserrer progressivement sa politique afin de renforcer le yen et d'alléger la pression de l'inflation sur les ménages et les entreprises.
• Les raffineurs chinois s'approvisionnent en pétrole russe alors que Trump menace les flux vers l'Inde (Bloomberg) : Les raffineurs chinois ont doublé leurs achats de brut russe Urals ce mois-ci, tandis que les importations indiennes ont chuté avant l'entrée en vigueur d'un tarif américain de 50 % le 27 août, sanctionnant New Delhi pour l'achat de pétrole russe.

Dans l’Ether