Le Privacy Coin Sovraperformano mentre il Prezzo del Bitcoin si Avvicina al Minimo di Giugno: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

È un'altra sessione di avversione al rischio nei mercati crypto. Bitcoin BTC$89.433,93 è scivolato del 3,5% nelle ultime 24 ore, avvicinandosi ai minimi di ottobre intorno a 103.600 dollari. Un'ulteriore flessione porterebbe la criptovaluta più grande al prezzo più basso da giugno.

L'indice CoinDesk 20 è in calo del 5%, con importanti altcoin come ether ETH$3038,75 e solana SOL$132,33 che toccano anch'esse i loro livelli più bassi dallo scorso agosto.

I soliti sospetti si stanno prendendo la colpa: commenti aggressivi da parte del Presidente della Fed Jerome Powell; un indice del dollaro in rafforzamento; vendite persistenti da portafogli di lunga data.

"La liquidità si sta espandendo a livello globale, ma il capitale non sta raggiungendo le criptovalute," ha dichiarato il market maker Wintermute. "I flussi verso gli ETF si sono fermati, l'attività su DAT si è prosciugata, e solo le stablecoin stanno ancora crescendo."

Ma c'è un altro aspetto, ed è uno che vale la pena considerare. Il tono ribassista potrebbe essere legato al flash crash del 17 ottobre, quando diverse scommesse di arbitraggio hanno perso denaro sulle loro posizioni future a causa di auto-deleveraging. Queste società potrebbero stare liquidando silenziosamente le loro posizioni lunghe spot residue, contribuendo ad aumentare la pressione al ribasso sui prezzi.

Parlando del calo del mercato, lo stablecoin di Stream Finance, xUSD, è crollato dell'80% a 30 centesimi, con il DeFi società che ha riportato una perdita di 93 milioni di dollari derivante da un gestore di fondi esterno. Stream Finance ha annunciato di aver ingaggiato uno studio legale di primo piano, Perkins Coie LLP, per indagare sulla questione, mentre la comunità crypto resta in allerta, valutando le ripercussioni più ampie sul mercato.

Alcuni osservatori hanno rilevato che i prestatori di xUSD stanno ora guadagnando oltre il 500% di interessi giornalieri. Questo è un chiaro segnale che il tesoro del protocollo potrebbe essere in serie difficoltà.

In mezzo a tutto questo pessimismo, alcune monete per la privacy, come Zcash, Decred e DASH, stanno registrando un forte rialzo, aggiungendo fino al 200% in sole 24 ore. Sembra che i trader stiano cercando rifugio ovunque sia possibile.

Nei mercati tradizionali, il recente aumento dei credit default swap legati a Oracle viene interpretato come un segno di preoccupazione degli investitori riguardo alla forte crescita delle spese dell'azienda nell'ambito dell'IA. L'indice del dollaro è salito a 100 per la prima volta da mesi, complicando la situazione per i rialzisti del bitcoin. Nel frattempo, l'oro continua a mantenersi stabile intorno a 4.000 dollari per oncia. Restate vigili!

Cosa Monitorare

Per un elenco più completo degli eventi di questa settimana, consultare "" di CoinDeskSettimana Cripto in Arrivo"."

• Crypto
  • 4 nov.: IoTeX (IOTX) dispiega Aggiornamento mainnet Core v2.3.0, che introduce la penalizzazione per i delegati sotto-performanti e la Registrazione della Chiave Pubblica BLS per l'aggregazione scalabile delle firme, al fine di migliorare l'affidabilità e la scalabilità della rete.
  • 4 novembre, 12:00 UTC: THORChain (RUNE) attiva aggiornamento mainnet v3.12.0, che introduce swap migliorati, performance potenziate e supporto per il client Solana.
  • 4 novembre, 10:00: Sam Bankman-Fried sarà apparire davanti alla Corte d'Appello del Secondo Circuito per chiedere un nuovo processo, contestando l'equità della sua condanna e della pena di 25 anni per frode,
• Macro
  • 4 novembre, 6:35 a.m.: La Vice Presidente per la Supervisione della Federal Reserve, Michelle W. Bowman, terrà un discorso su "Supervisione Bancaria e Politica Monetaria." Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati di FactSet)
  • 4 novembre: Hut 8 (HUT), pre-mercato, -$0,12.
  • 4 novembre: Mara Holdings (MARA), dopo la chiusura del mercato, $0,02.
  • 4 nov.: Sequans Communications (SQNS), pre-mercato, N/D.

Eventi Token

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• Voti e chiamate di governance
  • Balancer DAO sta votando su una proposta importante per la transizione delle operazioni on-chain a una nuova entità legale (BIP-882), insieme a proposte per migliorare la sicurezza d'emergenza (BIP-883), abilitare il token BAL sulla catena Plasma (BIP-884), aggiornare le autorizzazioni del tesoro (BIP-885) e aggiungere un nuovo gauge Arbitrum (BIP-886). Le votazioni per tutte queste proposte terminano il 4 novembre.
• Sblocchi
  • Nessun sblocco importante.
• Lanci di Token
  • 4 nov: PayAI Network (PAYAI) periodo di migrazione del token inizia.

Conferenze

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• Giorno 2 di 5: Settimana FinTech di Hong Kong
• Giorno 1 di 2: Ripple’s Swell 2025 (New York)
• Giorno 1 di 2: Chainlink’s SmartCon (New York)
• Giorno 1 di 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)

Token Talk

Di Oliver Knight

• Il mercato degli altcoin ha subito una sessione asiatica difficile con diversi token che sono caduti di oltre il 15%, causando un'ondata di liquidazioni pari a 1,37 miliardi di dollari, secondo CoinGlass.
• Il concorrente di HyperLiquid, Aster ASTER$0.9706, ha guidato il calo, scivolando del 18% a $0,88. È interessante notare che questo prezzo è inferiore a quello pagato dal fondatore di Binance, CZ, che nel fine settimana ha annunciato un acquisto da 1,8 milioni di dollari a $0,90.
• "Ogni volta che compro monete, rimango bloccato in una posizione in perdita, record al 100%," CZ ha scritto su X Martedì.
• Numerosi token, incluso XRP$2,0382, si trovano ora nuovamente a livelli critici di supporto che hanno portato a un rimbalzo due settimane fa, anche se vale la pena notare che asset come solana SOL$132,33 e BNB BNB$892,88 sono scesi a nuovi minimi.
• Un settore che ha sovraperformato il mercato più ampio è stato quello delle privacy coin, con monero XMR$385,66 e zcash ZEC$339,33 entrambe ancora in positivo per il mese.
• Anche martedì si sono registrate rally eccezionali per decred DCR$20,45 e dash DASH$45,81, due token considerati da alcuni "dino coin" in quanto lanciati rispettivamente nel 2017 e nel 2014. Entrambi i token dispongono di funzionalità di privacy e sembrano seguire le orme di XMR e ZEC.
• DCR è salito del 146% mentre DASH è aumentato del 65% su un volume significativo, dimostrando che i trader potrebbero star ruotando lontano dal mercato più ampio più debole.

Posizionamento nei Derivati

• L'indice di volatilità del Bitcoin di Volmex, BVIV, che rappresenta la turbolenza di prezzo implicita, o attesa, a 30 giorni, è in aumento, a seguito del crossover d'oro delle sue medie mobili a 50 e 200 giorni.
• Il prezzo spot di BTC ha sviluppato una correlazione negativa con la volatilità nell'ultimo anno, il che significa che ulteriori aumenti del BVIV potrebbero essere accompagnati da una debolezza del prezzo.
• Il posizionamento in ZEC rimane elevato, con l'open interest (OI) vicino ai massimi storici di circa 1,59 milioni di ZEC. Tuttavia, i tassi di finanziamento sono diventati ribassisti, segno che alcuni trader stanno vendendo futures allo scoperto, possibilmente contro posizioni long sul mercato spot.
• Sul CME, i futures legati a BTC ed ETH continuano a mostrare tendenze divergenti, con l’attività principalmente concentrata nei futures su ether, dove l’OI rimane vicino ai massimi storici.
• Su Deribit, le opzioni BTC mostrano un orientamento verso le put in tutti i periodi temporali, segnale di preoccupazioni persistenti al ribasso. Le opzioni Ether evidenziano un sentiment rialzista dopo la scadenza di febbraio 2026.
• I flussi OTC su Paradigm hanno evidenziato una domanda per la put su ether con scadenza 7 novembre e prezzo di esercizio a $3.500.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 2,8% dalle 16:00 ET di lunedì a 103.900,89$ (24 ore: -2,72%)
• ETH è in calo del 2,98% a 3.494,29 $ (24 ore: -5,87%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,54% a 3.285,49 (24 ore: -5,03%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether rimane stabile al 2,93%
• Il tasso di finanziamento di BTC è allo 0,0063% (6,893% su base annua) su Bybit

• Il DXY sale dello 0,09% a 99,96
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,26% a 4.003,40 $
• I futures sull'argento sono in calo dell'1,05% a 47,54$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,74% a 51.497,20
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,79% a 25.952,40
• FTSE è in calo dell'1,02% a 9.602,50
• Euro Stoxx 50 scende dell'1,44% a 5.597,60
• Il DJIA ha chiuso lunedì in calo dello 0,48% a 47.336,68
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,17% a 6.851,97
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 23.834,72
• S&P/TSX Composite ha chiuso sostanzialmente invariato a 30.275,06
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,55% a 3.020,24
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni scende di 1,8 punti base al 4,089%
• I futures E-mini S&P 500 sono in calo dell'1,06% a 6.809,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 scendono dell'1,37% a 25.744,50
• L'E-mini Dow Jones Industrial Average Index è in calo dello 0,77% a 47.107,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,62% (-0,20%)
• Rapporto Ether su Bitcoin: 0,03353 (-0,83%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.114 EH/s
• Hashprice (spot): $42.13
• Commissioni Totali: 3,12 BTC / 335.825 $
• Interesse Aperto Futures CME: 132.180 BTC
• BTC valutato in oro: 24,6 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,95%

Analisi Tecnica

• L'indice di volatilità del bitcoin di Volmex, BVIV, che misura la volatilità prevista del prezzo su 30 giorni, ha prodotto un golden crossover, un incrocio rialzista delle medie mobili semplici a 50 e 200 giorni.
• Il modello indica ulteriori guadagni per l'indice, suggerendo un aumento della volatilità dei prezzi nel mercato del bitcoin.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso lunedì a $330,42 (-3,89%), -3,69% a $318,23 nel pre-market
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $117,86 (-7,18%), -2,38% a $115,05
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $34,88 (-0,37%), -5,71% a $32,89
• Bullish (BLSH): chiuso a $50,26 (-0,61%), -1,61% a $49,45
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $17,81 (-2,52%), -3,48% a $17,19
• Riot Platforms (RIOT): chiusa a 20,72 $ (+4,75%), -4,58% a 19,77 $
• Core Scientific (CORZ): chiusa a 22,9 $ (+6,31%), -4,45% a 21,88 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $17,42 (-2,13%), -4,82% a $16,58
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $61,46 (+7,09%), -4,15% a $58,91
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 25,19 $ (+2,86%), -0,12% a 25,16 $

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $264,67 (-1,8%), -3,65% a $255,01
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $25,41 (-3,97%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $13,09 (-5,42%), -4,51% a $12,50
• Upexi (UPXI): chiusura a $3,84 (-14,09%), -5,21% a $3,64
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,92 (-8,13%), -2,08% a $1,88

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: -186,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,97 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,35 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -135,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 14,25 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~6,71 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivi

• Trader di Bitcoin, Ether e Solana Liquidati per Oltre 1 Miliardo di Dollari mentre i Prezzi Crollano del 5%-10% (CoinDesk): Un calo da 112.000 a meno di 106.000 dollari ha innescato una svendita di futures con leva finanziaria guidata da posizioni long, culminata con una chiusura di 33,95 milioni di dollari presso HTX, con Hyperliquid che ha registrato il maggior numero di uscite forzate.
• Ultimo Supporto di Bitcoin Prima della Rottura a 100.000$ Cade mentre lo Squilibrio dei 'Mag 7' si Inverte, CDS Oracle in Forte Aumento (CoinDesk): Una flessione nella sessione asiatica sotto i 106.000$, nuovi minimi in ETH e SOL e un incrocio ribassista delle medie mobili evidenziano un indebolimento dell'appetito per il rischio in un contesto di riduzione delle probabilità di taglio dei tassi e di un dollaro più forte.
• Stream Finance affronta una perdita di 93 milioni di dollari, avvia un’indagine legale (CoinDesk): Un gestore di fondi esterno che sovrintende ai fondi Stream ha comunicato una perdita di circa 93 milioni di dollari negli asset della società, determinando la sospensione di depositi e prelievi mentre è in corso un’indagine.
• Il settore della "Finanza Decentralizzata" delle criptovalute a rischio di attacco, avverte Chainalysis (Financial Times): Secondo la società, gli attacchi informatici hanno totalizzato 2,2 miliardi di dollari nella prima metà del 2025, e l’amministratore delegato Jonathan Levin afferma che ciò evidenzia come le piattaforme DeFi in rapida crescita spesso diano priorità all’espansione rispetto alla sicurezza.