Ang Fed Rate Cut Bets Lift BTC, TradFi Frets Over Margin Debt: Crypto Daybook Americas

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang merkado ng Crypto ay nabasa sa dagat ng berde habang ang Bitcoin BTC$91,123.20 ay lumandi sa $115,000 na marka nang maaga ngayon, na pinalawig ang apat na araw na pag-akyat nito mula sa $108,000. Ang CoinDesk 20 Index ay nagkaroon ng maayos na 2% uptick sa huling 24 na oras, habang ang ZEC, PI, at ENA ay nasilaw sa higit sa 10% na mga nadagdag.

Ang buzz ay tungkol sa pag-asam para sa pagbabawas ng rate ng Fed ngayong Miyerkules at pag-uusap tungkol sa deal sa kalakalan ng U.S.-China, na parehong tila nag-udyok ng gana para sa mga asset ng panganib.

Ang upswing ay muling minarkahan ng pag-ikot ng kayamanan. Ang mga panandaliang may hawak at malalaking balyena ay kumukuha ng mga barya mula sa mga pangmatagalang wallet na patuloy na nag-ca-cash out mula noong ang mga presyo ng BTC ay tumaas nang higit sa $100,000 noong Hunyo.

Sa pagsasalita tungkol sa malalaking galaw, defunct exchange Mt. Gox naantala deadline ng pagbabayad ng pinagkakautangan ng ONE taon hanggang Oktubre 2026. Ang Sharplink Gaming ay gumawa ng mga WAVES sa ether market, na nakakuha ng napakalaking 19,271 ETH ($78.3 milyon), ayon sa blockchain detective Ang Data Nerd. Ang mammoth na pagbiling iyon ay nagpapakita ng seryosong pagtitiwala sa potensyal ng ETH.

Samantala, ang Privacy coin ZEC ay nakakuha ng malakas na shoutout mula sa palaging matapang na Arthur Hayes, CIO ng Maelstrom Fund. Siya ay pagtataya isang meteoric na pagtaas sa $10,000, isang figure na ginagawang parang laro ng bata ang kasalukuyang pakikibaka ng ETH na maabot ang $5,000.

Sa harap ng institusyon, ang CoinShares iniulat mga pag-agos ng $921 milyon sa mga digital asset na produkto noong nakaraang linggo, isang umaasang palatandaan na dulot ng mas malambot kaysa sa inaasahang data ng US CPI. Nanguna ang Bitcoin sa pagsingil, habang lumalamig ang demand para sa XRP, ETH, at SOL .

Inagaw ng mga Stablecoin ang spotlight sa ilang mga headline na nagbabago ng laro. Ang Western Union ay nagpi-pilot daw isang stablecoin settlement system upang bawasan ang pag-asa sa mga old-school correspondent na bangko at i-streamline ang kahusayan sa pamamagitan ng on-chain network. Sa Japan, ang JPYC Inc. opisyal na inilunsad ang stablecoin na naka-pegged sa yen nito, JPYC, at Kyrgyzstan ay sumali lang sa stablecoin party kasama ang pambansang barya nito, na ginawa sa tulong ng Binance.

Sa tradisyunal Markets, ang galit na galit na pangangailangan para sa pagkilos mula sa mga retail na mamumuhunan - maliwanag sa tumataas na margin utang at ang record number ng leveraged ETFs – lumitaw bilang isang pangunahing alalahanin, kahit na binuo ang Optimism sa pagpapagaan ng mga tensyon sa kalakalan ng US-China.

Tulad ng nabanggit ng Morningstar sa isang artikulo noong nakaraang linggo, "ang pagdaragdag ng gasolina sa apoy ay mga alalahanin na ang mga mamumuhunan ay kumukuha ng panganib na lampas sa kung ano ang maaaring suportahan ng mga batayan ng merkado." Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Crypto
  • Oktubre 27, 10 a.m.: Kadena (KDA) Ang Chief Business Officer na si Annelise Osborne ay nagho-host ng isang AMA sa Telegram.
• Macro
  • Okt. 27, 10:30 a.m.: Okt. Dallas Fed Manufacturing Index (Nakaraan -8.7).
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Visa (V), post-market.

Mga Events Token

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang GnosisDAO ay bumoboto upang palitan ang subgraph-based na pagboto na may on-chain at beacon chain data, pagdaragdag ng StakeWise (sGNO, osGNO) na suporta at pagpapahusay sa katumpakan ng pagboto habang inaalis ang pag-asa sa The Graph. Magtatapos ang pagboto sa Oktubre 28.
• Nagbubukas
  • Walang major unlocks.
• Inilunsad ang Token
  • Okt. 27: Vultisig (VULT) paglulunsad token nito.

Mga kumperensya

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Araw 2 ng 4: Pera20/20 USA (Las Vegas)

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Tumalbog ang Crypto market bago ang desisyon ng rate ng Federal Reserve noong Miyerkules na makikita sa buong sektor ng altcoin, kasama ang mga tulad ng Zcash ZEC$350.36 at ENA$0.2718 na nagpo-post ng double-digit na mga nadagdag.
• Nagkaroon din ng kapansin-pansing pagtaas ng mga token na inisyu noong o bago ang 2018 dahil ang BCH$598.92 at DASH DASH$45.88 ay parehong tumaas ng 8% at 9.5% ayon sa pagkakabanggit, habang ang ether ETH$3,034.61 ay bumalik sa bullish na teritoryo na may surge na lampas $4,150.
• Ang pagbaligtad sa pagkilos ng presyo ay hindi naramdaman sa dalawang bagong-release na mga token; Ang plasma XPL$0.1800 at aster ASTER$0.9262 ay parehong bumagsak nang higit pa sa downside dahil ang humihinang demand ay hindi makapigil sa alon sa alon ng sell pressure.
• Ang plasma sa una ay tumaas sa kasing taas ng $1.67 sa mga araw kasunod ng paglunsad nito, na umabot ng $3.3 bilyon sa pang-araw-araw na dami sa proseso. Gayunpaman, ito ngayon ay nakikipagkalakalan sa $0.36 na ang pang-araw-araw na dami ay bumababa sa $297 milyon.
• Samantala, si Aster ay nakikipagkalakalan sa $1.07 na nawalan ng 43% ng halaga nito sa nakalipas na buwan. Ito ay una na nakaposisyon upang maging isang karibal sa desentralisadong derivatives exchange na HyperLiquid, ngunit ang hype ay nalanta mula noon pagkatapos ng mga alalahanin tungkol sa pagiging lehitimo ng dami ng kalakalan sa plataporma.
• Pangingibabaw ng Bitcoin bahagyang tumaas sa 59.2% noong Lunes, mula sa mababang 57.1% anim na linggo na ang nakalipas, na nagmumungkahi na mas gusto pa rin ng mga mamumuhunan ang mas nasusukat na mga pakinabang ng BTC kumpara sa mas maraming speculative altcoin bets.

Derivatives Positioning

• Ang BVIV, na sumusukat sa 30-araw na ipinahiwatig na pagkasumpungin ng BTC, ay bumaba sa isang taunang 44%, halos binabaligtad ang pagtaas ng Oktubre 10 bilang senyales ng pagbaba ng stress sa merkado.
• Humina ang bias para sa mga opsyon sa paglalagay ng BTC na nakalista sa Deribit sa lahat ng tenor. Gayunpaman, ang mas mahabang tagal ng pagbabaligtad sa panganib ay nananatiling bahagyang neutral hanggang sa bearish. Ang parehong ay maaaring sinabi para sa ETH, bagaman sa maikling-end, ang bias para sa ETH ay mas malaki pa rin kaysa sa BTC.
• Noong nakaraang linggo, nagpatuloy ang mga mangangalakal na nagbebenta ng topside (mga tawag) sa CME upang mangolekta ng premium at makabuo ng ani sa kanilang BTC longs.
• Ang bukas na interes sa mga futures na nauugnay sa karamihan ng mga cryptocurrencies, hindi kasama ang XRP, HYPE at HBAR, ay tumaas sa nakalipas na 24 na oras, na nagpapahiwatig ng mga capital inflow sa gitna ng price Rally.
• Kahit na ang mga presyo ng Bitcoin ay umakyat na lampas sa kanilang mataas na Oktubre 21, ang kabuuang bukas na interes sa USDT- at USD-denominated perpetual futures sa mga pangunahing palitan ay nananatiling mas mababa sa mga antas na nakita noong Oktubre 21. Ang divergence na ito ay nagpapahiwatig na ang leveraged na partisipasyon ng trader sa kamakailang BTC Rally ay limitado.

Mga Paggalaw sa Market

• Ang BTC ay tumaas ng 3.97% mula 4 pm ET Miyerkules sa $115,343.39 (24 oras: +2.51%)
• Ang ETH ay tumaas ng 5.8% sa $4,170.55 (24 oras: +4.65%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 4.43% sa 3,835.89 (24 oras: +2.34%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay bumaba ng 5 bps sa 2.82%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0032% (3.504% annualized) sa KuCoin

• Ang DXY ay bumaba ng 0.12% sa 98.83
• Ang mga futures ng ginto ay bumaba ng 1.92% sa $4,058.20
• Ang silver futures ay bumaba ng 1.77% sa $47.72
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 2.46% sa 50,512.32
• Nagsara ang Hang Seng ng 1.05% sa 26,433.70
• Ang FTSE ay bumaba ng 0.06% sa 9,640.23
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.28% sa 5,690.65
• Nagsara ang DJIA noong Biyernes ng 1.01% sa 47,207.12
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.79% sa 6,791.69
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara ng 1.15% sa 23,204.87
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 0.55% sa 30,353.07
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.35% sa 2,922.76
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay tumaas ng 2.7 bps sa 4.024%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.87% sa 6,886.25
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 1.27% sa 25,833.50
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay tumaas ng 0.58% sa 47,669.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 59.84% (0.33%)
• Ether sa Bitcoin ratio: 0.03614 (-0.44%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1,125 EH/s
• Hashprice (spot): $49.69
• Kabuuang Bayarin: 2.03 BTC / $229,952
• CME Futures Open Interest: 148,460 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 27.4 oz
• BTC vs gold market cap: 7.74%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang Ether ay patuloy na nakikipagkalakalan sa loob ng isang mahusay na tinukoy na pababang channel at sa ibaba ng Ichimoku cloud, na nagpapahiwatig ng downside bias.
• Ang pang-araw-araw na pagsasara ng kandila (UTC) sa itaas ng $4,400 ay magkukumpirma sa dalawahang breakout, na nagsenyas ng saklaw para sa isang Rally sa $5,000.

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Biyernes sa $354.46 (+9.82%), +2.69% sa $364 sa pre-market
• Circle Internet (CRCL): sarado sa $142.05 (+9.39%), +2.84% sa $146.09
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $39.82 (+3.16%), +5.12% sa $41.86
• Bullish (BLSH): sarado sa $54.22 (+0.65%), +3.43% sa $56.08
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $19.54 (+1.66%), +4.3% sa $20.38
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $21.42 (+4.54%), +3.97% sa $22.27
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $19.34 (+7.09%), +1.5% sa $19.63
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $19.36 (+9.59%), +4.05% sa $20.15
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $59.63 (+10.38%), +5.65% sa $63
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $25.43 (+5.96%), +0.31% sa $25.51

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $289.08 (+1.46%), +4.04% sa $300.76
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $23.96 (+5.27%), +8.47% sa $25.99
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $13.92 (+3.07%), +6.32% sa $14.80
• Upexi (UPXI): sarado sa $4.91 (+2.94%), +7.13% sa $5.26
• Lite Strategy (LITS): sarado sa $1.94 (+3.74%), +6.19% sa $2.06

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong FLOW: $90.6 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $61.95 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.35 milyon

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$93.6 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $14.37 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 6.71 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Habang Natutulog Ka

• Ang New Yen Stablecoin ng Japan ay Tanging Tunay na Global Fiat-Pegged Token ng Asia (CoinDesk): Dahil nakikipagkalakalan ang yen sa labas ng pampang, sinusuportahan ng JPYC ang mga redemption gamit ang mga domestic na deposito at mga bono ng gobyerno, hindi tulad ng mga won o Taiwan USD token, na nagbibigay-daan sa isang on-chain na pares na USD/JPY para sa desentralisadong Finance.
• Nanalo si Milei ng Mandate para sa Free-Market Revolution sa Eleksyon ng Argentina (The Wall Street Journal): Sa midterm elections, ang koalisyon ni Pangulong Javier Milei ay nanalo ng humigit-kumulang 41% ng boto, na nakakuha ng hindi bababa sa isang-katlo ng parehong mga kamara, isang humaharang na minorya na nagpoprotekta sa mga pagbawas sa paggasta at mga fast-track na kautusan.
• Pasanin sa Utang ng Pamahalaan ng US sa Track Upang Maabutan ang Italy, IMF Figures Show (Financial Times): Dahil patuloy na nagpapatakbo ang pederal na pamahalaan ng mga taunang pagkukulang sa itaas ng 7% ng GDP, nakatakdang umabot sa 143.4% ang utang ng U.S. sa 2030 habang ibinababa ng Italy at Greece ang kanila nang may mas mahigpit na badyet.