'Um Mercado à Espera de um Catalisador:' Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, a menos que indicado de outra forma)

O Bitcoin BTC$85.704,74 recuperou-se para quase US$ 90.000, revertendo a queda de domingo para operar praticamente inalterado nas últimas 24 horas. O mesmo pode ser dito para o mercado mais amplo, com os índices CoinDesk 20 (CD20) e CoinDesk 80 (CD80) praticamente inalterados. O único destaque positivo é o token RAIN, que registrou alta superior a 6%.

A recuperação do BTC é consistente com os ganhos de 0,5% nos contratos futuros vinculados ao S&P 500 e ao Nasdaq, bem como com o tom continuadamente fraco do dólar.

"A ação do preço está comprimida. A volatilidade está presente, mas a convicção não. Este continua sendo um mercado à espera de um catalisador," disse Timothy Misir, chefe de pesquisa da BRN, em um e-mail.

Os catalisadores são numerosos nesta semana: vendas no varejo dos EUA, dados de emprego, relatórios de inflação e diversos membros do Fed estarão no centro das atenções, influenciando as expectativas sobre a rapidez com que o banco central poderá reduzir as taxas de juros no próximo ano. Além disso, espera-se que o Banco do Japão aumente as taxas em 25 pontos base.

"Qualquer surpresa positiva pode reforçar a narrativa do 'corte hawkish', enquanto dados mais fracos poderiam reabrir a porta para ativos de risco até o final do ano. Para o mercado cripto, a sensibilidade macroeconômica permanece elevada até que haja maior clareza," observou Misir.

O sentimento do mercado tornou-se temeroso, segundo o Índice de Medo e Ganância do Crypto, invertendo a trade de dor para alta. O mercado também está mais limpo, com quase US$ 300 milhões em apostas alavancadas eliminadas em 24 horas, principalmente posições longas, de acordo com a Coinglass. Estes fatores sustentam os ganhos de preço.

Os investidores pessimistas, entretanto, também têm motivos para se sentirem encorajados. Enquanto o índice MOVE, que representa a volatilidade implícita de 30 dias nos títulos do Tesouro, sugere renovado otimismo ou um aumento na turbulência do mercado de títulos, as quedas no mercado geralmente acompanham a volatilidade elevada nos títulos do Tesouro.

Coincidentemente, os aspectos técnicos da Nasdaq apontam para o fim do rally de recuperação iniciado em novembro, e o mercado de opções de BTC continua a mostrar uma preferência por puts em múltiplos intervalos de tempo.

Em outras notícias, a taxa de hash do BTC, ou o poder computacional dedicado à blockchain, caiu 8% para 1.200 EH/s, segundo relatos. O fundador da Nano Labs, Kong Jianping, ligado a queda devido ao encerramento das fazendas de mineração em Xinjiang, China.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) divulgou um guia para investidores sobre carteiras e custódia, destacando os riscos associados a diferentes modelos de custódia e melhores práticas. O órgão alertou os investidores para avaliarem se os custodiante rehypotecam ativos ou misturam ativos de clientes.

Nos mercados tradicionais, o ouro ampliou os ganhos enquanto alguns analistas alertaram que a desvalorização do Índice do Dólar parece limitada. Fique atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja o Mercado Cripto Hoje

O Que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto à Frente".

• Cripto
  • 15 de dez., 5h: testnet L1 da Aster ASTER$0.9295 AMA no Discord.
  • 15 de dez., 10h: Conflux (CFX) AMA sobre “Agentes de IA no Web3” no X Spaces.
• Macro
  • 15 de dez., 8h30: Taxa de Inflação de novembro no Canadá. Anual (CPI) estimada em 2,3%, mensal estimada em 0,1%. Núcleo anual (anterior 2,9%), mensal (anterior 0,6%).
  • 15 de dez., 9h30: Discurso do governador do Federal Reserve Stephen I. Miran ("A Perspectiva da Inflação"). Assista ao vivo.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Tokens

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• Votos e chamadas de governança
  • Streamr DAO está votando para incentivar seu CEO e CTO com concessões de tokens baseadas em desempenho que são cunhadas somente se o preço do DATA atingir marcos específicos entre $0,05 e $1,00. A votação termina em 15 de dezembro.
  • 15 de dezembro: Linea, MetaMask e Consensys participarão de um Revisão de Final de Ano 2025.
• Desbloqueios
  • 15 de dez.: CONX$18,44 irá desbloquear 1,61% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 21,99 milhões.
  • 15 de dez.: STRK$0.1054 irá desbloquear 5,07% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 13,87 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 15 de dez.: NPRO da NEAR Mobile lança.

Conferências

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• Nada agendado.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 0,46% desde as 16h, horário de Brasília, na sexta-feira, cotado a $89.821,87 (24h: -0,07%)
• ETH está em alta de 2,47% a $3.160,25 (24h: +1,65%)
• CoinDesk 20 está em alta de 0,3%, aos 2.853,05 pontos (24h: +0,24%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether sobe 3 bps, alcançando 2,81%
• A taxa de financiamento do BTC está em -0,0017% (-1,8407% anualizado) na Binance

• DXY está praticamente inalterado em 98,32
• Os contratos futuros de ouro estão em alta de 1,16%, cotados a US$ 4.378,70
• Os contratos futuros de prata subiram 2,78% para US$ 63,73
• Nikkei 225 fechou em baixa de 1,31% aos 50.168,11
• Hang Seng fechou em queda de 1,34% aos 25.628,88
• FTSE está em alta de 0,83% aos 9.729,49
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,6%, aos 5.754,91
• O DJIA fechou na sexta-feira em baixa de 0,50%, aos 48.458,05 pontos
• O S&P 500 fechou em queda de 1,07% aos 6.827,41
• O Nasdaq Composite encerrou em queda de 1,69%, aos 23.195,17
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 0,42%, aos 31.527,39
• S&P 40 América Latina fechou estável em 3.173,29
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos caiu 2,6 pontos base para 4,17%
• Os futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,5%, cotados a 6.865,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,5%, a 25.338,50
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average subiram 0,47% para 49.090,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,13% (+0,13%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03516 (1,21%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.064 EH/s
• Preço do hash (à vista): $38,35
• Taxas totais: 1,93 BTC / $172.697
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 124.275 BTC
• BTC cotado em ouro: 20,6 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,01%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as oscilações diárias no preço do token stellar (XLM) em formato de candlestick.
• Os preços mergulharam abaixo de um padrão de consolidação lateral, sinalizando uma tendência de baixa mais ampla representada pela linha de tendência descendente.
• A queda mudou o foco para a mínima de abril de 20 centavos.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na sexta-feira em US$ 267,46 (-0,58%), +0,41% a US$ 268,56 no pré-mercado
• Circle (CRCL): fechou a $83,47 (-5,76%), +0,97% a $84,28
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $26,75 (-10,42%), +1,23% em $27,08
• Bullish (BLSH): fechou em $43,54 (-4,05%), -0,18% em $43,46
• MARA Holdings (MARA): fechou a $11,52 (-2,7%), +0,52% a $11,58
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 15,30 (-2,86%), +0,65% em US$ 15,40
• Core Scientific (CORZ): fechou em $16,53 (-5%), +0,42% em $16,60
• CleanSpark (CLSK): fechou a US$14,03 (-5,33%), inalterado no pré-mercado
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): encerrado em $42,74 (-7,77%)
• Exodus Movement (EXOD): encerrado a $15,23 (-8,2%), +1,31% a $15,43

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$ 176,45 (-3,74%), +0,32% a US$ 177,02
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $17,97 (-6,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): encerrou em $10,51 (-8,85%), +1,71% em $10,69
• Upexi (UPXI): fechou em $2,26 (-6,22%)
• Lite Strategy (LITS): fechado a $1,71 (-5,52%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: $49,1 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 57,89 bilhões
• Total de participações em BTC ~1,31 milhão

ETFs de ETH à vista

• Fluxos líquidos diários: - US$ 19,4 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,11 bilhões
• Total de ETH em posse ~6,32 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• A Voz de Trump Não Teria 'Peso' nas Decisões de Taxas, Diz Principal Candidato do Fed Hassett (CoinDesk): Kevin Hassett afirmou que as posições presidenciais não influenciariam a política monetária, embora os negociadores o vejam como acomodatício, com os mercados de previsão lhe conferindo uma vantagem estreita sobre Kevin Warsh na corrida pela nomeação.
• Chile elege presidente mais conservador da era pós-Pinochet (The Wall Street Journal): A vitória de José Antonio Kast reflete a frustração pública com o aumento da criminalidade e das pressões migratórias, ao mesmo tempo em que acrescenta impulso a uma mudança regional mais ampla em direção a líderes de extrema-direita que prometem segurança mais rígida e um alinhamento mais próximo com Washington.
• Risco de Retração do BTC para $80K Aumenta à Medida que Recuperação do Nasdaq Estagna (CoinDesk): Uma queda semanal de quase 2% no Nasdaq Composite, juntamente com sinais de aumento da volatilidade no mercado de títulos do Tesouro, enfraqueceu a recente recuperação da criptomoeda e aumentou a probabilidade de revisitar as mínimas de novembro.
• A Exchange de Criptomoedas HashKey Está Reportada a Precificar IPO em Hong Kong Próximo ao Extremo Superior da Faixa (Bloomberg): A venda envolveu 240,6 milhões de ações fixadas a HK$6,68 (86 centavos) cada, após a demanda institucional elevar o interesse bem acima das indicações anteriores entre HK$5,95 e HK$6,95.
• Reino Unido Pode ‘Liderar o Mundo’ em Cripto, Diz Ministro da City (Financial Times): Um novo marco regulatório para supervisionar empresas de ativos digitais visa oferecer condições operacionais mais claras às companhias e atrair investimentos, enquanto o país se prepara para incorporar essas atividades sob a supervisão financeira convencional em 2027.