Las tres razones que podrían consolidar a bitcoin entre US$120.000 y US$130.000

Este es un análisis diario de los principales tokens con futuros CME realizado por el analista de CoinDesk y técnico de mercado certificado Omkar Godbole.

Bitcoin BTC$87.867,66 acaba de romper récords, superando los US$123.000 a primera hora del lunes, continuando la marcha hacia niveles de US$140.000 indicados por la fuerte ruptura en el IBIT de BlackRock la semana pasada.

Existen todos los motivos para ser increíblemente optimistas en este momento, ya que nos enfrentamos a un momento "ricitos de oro" para bitcoin: un presidente de EE. UU. procripto que aboga por tasas de interés ultrabajas en un contexto de despilfarro fiscal y máximos históricos en el mercado bursátil. Es una alineación sin precedentes de factores alcistas para BTC.

Los gráficos de precios no muestran señales de que indicadores populares como el índice de fuerza relativa (RSI) y la convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) estén divergiendo de forma bajista, y los promedios principales, promedios móviles simples (SMA) de 50, 100 y 200 días permanecen apilados de manera alcista uno sobre otro en los gráficos diarios e intradía.

Esté atento a una ruptura en el interés abierto acumulado en los futuros perpetuos de BTC listados en bolsas en el extranjero como un desarrollo alcista adicional.

En general, los precios parecen encaminados a probar los US$130.000, el extremo superior del canal paralelo ascendente trazado a partir de los mínimos del 9 de abril y 22 de junio, así como del máximo del 22 de mayo.

Dicho esto, podríamos estar ante una consolidación entre US$120.000 y US$130.000 durante algún tiempo. He aquí por qué:

Los creadores de mercado están largos en gamma

Los creadores de mercado de opciones mantienen posiciones long gamma en los precios de ejercicio de US$120.000 y US$130.000, según la actividad en Deribit rastreada por Amberdata. La mayor parte de esto está concentrada en los vencimientos del 25 de julio, 1 de agosto y 29 de agosto.

Significa que los creadores de mercado probablemente comprarán a precios bajos y venderán a precios altos dentro de ese rango para equilibrar su exposición neta a un nivel neutral, deteniendo la volatilidad del precio. Eso podría mantener los precios dentro de un rango delimitado, suponiendo que las demás condiciones sean iguales. Una dinámica similar probablemente se desarrolló a principios de este mes, manteniendo los precios anclados en el rango de US$108.000 a US$110.000 durante algún tiempo.

Incremento de DVOL

La carrera alcista de bitcoin desde US$70.000 hasta US$122.000 se caracteriza por una ruptura en la correlación positiva histórica entre el precio al contado y el DVOL de Deribit, que mide la turbulencia de precios implícita o esperada a 30 días. En otras palabras, el DVOL ha estado tendiendo a la baja a lo largo del rally de precios, en una dinámica clásica al estilo Wall Street.

Sin embargo, DVOL parece haber encontrado un piso alrededor de 36% anualizado desde finales de junio. Además, la aplicación de indicadores de análisis técnico como el MACD al DVOL sugiere que el índice podría pronto girar al alza, lo que podría significar una corrección en el precio de BTC, considerando que ambas variables están ahora negativamente correlacionadas.

El DXY finaliza la tendencia bajista

El índice del dólar, que rastrea el valor del billete verde frente a las principales monedas, ha rebotado casi 17% hasta US$97 este mes. La recuperación ha penetrado la línea de tendencia bajista, que representa la caída desde los máximos de principios de febrero.

El rompimiento indica el fin de la tendencia a la baja. Esto ocurre mientras posibles sanciones de EE. UU. a países que compran petróleo ruso podrían elevar los precios de la energía, un resultado positivo para EE. UU., que es independiente energéticamente, y para el USD, según indicó ING en una nota a los clientes el lunes.

La recuperación acelerada del DXY podría limitar el potencial alcista de los activos denominados en dólares como BTC y el oro.

• La perspectiva de la IA. Cuando los creadores de mercado de opciones están "long gamma", significa que su delta (exposición direccional) aumenta a medida que el precio se mueve a su favor y disminuye cuando se mueve en su contra. Esto generalmente conduce a un efecto estabilizador en el precio: a medida que BTC sube hacia US$130.000, los creadores de mercado venderán algo de BTC para mantener sus posiciones delta neutras, y si cae hacia US$120.000 comprarán. Esto puede crear un efecto de "fijación", manteniendo a BTC dentro de ese rango de US$120.000-US$130.000, especialmente a medida que se acercan los vencimientos de julio y agosto.
• Resistencia. US$130.000, US$140.000, US$146.000.
• Soporte. US$118.800, US$$116.650, US$112.000.

ETH, aún atrapado en un triángulo en expansión

A pesar de la ganancia del 22% en lo que va del mes, ETH permanece atrapado en un canal en expansión, identificado por las líneas de tendencia que conectan los máximos del 13 de mayo y el 11 de junio y los mínimos alcanzados el 18 de mayo y el 22 de junio.

Al momento de escribir, los precios presionaron contra la línea de tendencia superior, pero la probabilidad de una ruptura convincente parecía escasa debido a que el estocástico del gráfico diario mostraba condiciones de sobrecompra. En tales situaciones, una corrección generalmente prepara el terreno para una ruptura, lo que desplazaría el foco hacia US$3.400, un nivel objetivo para los operadores de opciones.

• Opinión de la IA. El estocástico diario en sobrecompra indica que el momentum está estirado, lo que hace improbable un impulso convincente por encima de la línea de tendencia superior en el corto plazo.
• Resistencia. US$3.067 (el retroceso de Fibonacci de 61,8%), US$3.500, US$3.570, US$4.000.
• Soporte. US$2.905, US$2.880, US$2.739, US$2.600

SOL, en una ruptura dual reforzada

El viernes, discutimos el doble rompimiento alcista en SOL, token de Solana SOL$129,32, marcado por un rompimiento de cabeza y hombros invertido y precios que superan la nube de Ichimoku. Esto ha sido reforzado por el rebote del lunes, marcando una recuperación rápida desde la leve caída de precios del fin de semana. Un movimiento por encima del máximo del viernes de US$168 añadiría más optimismo, fortaleciendo el argumento para un rally hacia US$200.

• Opinión de la IA. La rápida recuperación tras la caída del fin de semana, que refuerza las rupturas, es crucial. Indica que las señales alcistas previas no fueron " falsas señales" y que existe un interés de compra subyacente dispuesto a intervenir en retrocesos menores.
• Resistencia. US$180, US$190, US$200.
• Soporte. US$150 (la SMA de 100 días), US$ 145, US$125.

El MACD de XRP se torna alcista

El histograma MACD semanal de XRP$1,9327 ha cruzado por encima de cero, indicando un cambio alcista en el sentimiento. El patrón recuerda al disparador alcista del MACD en BTC que preparó el escenario para un rally récord desde US$70.000 el año pasado.

Eso, junto con el RSI de 14 días que indica el impulso alcista más fuerte desde diciembre, señala una ruptura inminente por encima de US$3 y un rally hacia nuevos máximos históricos en el corto plazo. Esté atento a las divergencias bajistas del RSI en los gráficos intradía, ya que podrían marcar retrocesos temporales en los precios.

• Análisis de la IA. "Evocando el disparador alcista del MACD de BTC": esta comparación es contundente. Si XRP está siguiendo un patrón similar al de la histórica subida récord de BTC, sugiere el potencial para una tendencia alcista significativa y sostenida.
• Resistencia. US$3.00, US$3.40
• Soporte. US$2.20, US$1,90, US$1,60.

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