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Ações da Coinbase sobem enquanto ‘expansão ambiciosa’ recebe elogios de analistas
O evento marcou um marco que amplia o alcance da plataforma para ativos novos e tradicionais, disseram os analistas.
O que saber:
- A Coinbase subiu até 4,6% após revelar uma ampla expansão de produtos, incluindo negociação de ações e ferramentas impulsionadas por IA.
- Analistas do JPMorgan, Citi e Clear Street afirmaram que o roteiro pode ampliar o mercado e o engajamento de usuários da Coinbase.
- As metas de preço de Wall Street variam de US$ 244 a US$ 505, refletindo visões divergentes sobre a capacidade da Coinbase de executar sua estratégia "Everything Exchange".
- As ações foram recentemente avaliadas em $249,16.
As ações da Coinbase (COIN) subiram até 4,6% após a empresa delinear um roteiro que incluía negociação de ações, ferramentas com inteligência artificial, tokenização e infraestrutura de stablecoins em sua Atualização do Sistema de final de ano.
As ações subiram até 255,41 dólares nas primeiras negociações de quinta-feira e foram recentemente avaliadas em 249,48 dólares após o anúncio de quarta-feira.
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Kenneth Worthington, do J.P. Morgan, afirmou que o evento mostrou a Coinbase ampliando seu alcance ao introduzir mais classes de ativos e ferramentas para manter os usuários engajados. Ele destacou a introdução do comércio de ações dos EUA, futuros perpétuos de ações para usuários fora dos EUA e o produto Coinbase Advisor como sinais de que a empresa está remodelando seu negócio principal.
“Os anúncios da Coinbase na noite passada destacaram que está oferecendo aos seus clientes muito mais produtos para transacionar,” escreveu ele na quinta-feira, acrescentando que a expansão “aumenta significativamente" o mercado total endereçável da Coinbase. Embora os detalhes da receita tenham sido escassos, Worthington afirmou ver oportunidade tanto em modelos baseados em assinaturas quanto em transações. Ele também destacou o lançamento de stablecoins com marca própria e a expansão do Base App como passos importantes para o engajamento a longo prazo.
J.P. Morgan classifica Coinbase como overweight com preço-alvo de US$ 244,19.
Owen Lau, analista da Clear Street, compartilhou uma visão similar, classificando a atualização como uma expansão coordenada de produtos que marca a transição da Coinbase de uma exchange exclusiva de criptomoedas para uma plataforma financeira mais ampla. Ele destacou a adição da negociação de ações como uma mudança notável, especialmente porque a empresa anteriormente minimizava essa possibilidade. A iniciativa pode indicar planos futuros para oferecer ações tokenizadas, disse Lau.
A introdução de um consultor impulsionado por IA também se destacou. Lau afirmou que ele pode se tornar uma ferramenta valiosa para simplificar as decisões de investimento e aumentar a retenção de clientes, especialmente para usuários menos experientes. Ele observou que os recursos de depósito direto e empréstimos em criptomoedas podem ajudar a Coinbase a ganhar espaço como uma conta financeira primária, embora competir com bancos tradicionais por depósitos de salários será um desafio.
Derivativos continuam a ser uma parte central da estratégia de crescimento, escreveu Lau, citando a introdução de futuros de ações com alavancagem de até 20x e acesso ao mercado 24 horas por dia. Como os derivativos tendem a gerar maior volume e estabilidade de receita, Lau afirmou que eles poderiam ajudar a reduzir a volatilidade dos ganhos da Coinbase ao longo do tempo. Coinbase anunciou o Aquisição de US$ 2,9 bilhões da exchange de opções de criptomoedas Deribit em maio.
A Clear Street atribui uma classificação de Compra para a Coinbase com um preço-alvo de US$ 415.
Os analistas do Citi, liderados por Peter Christiansen, afirmaram que a atualização representa um marco que amplia o acesso a novos e tradicionais ativos, ao mesmo tempo em que desenvolve meios de pagamento, ferramentas para desenvolvedores e plataformas de tokenização que podem aprofundar a liquidez ao longo do tempo.
O evento destacou o esforço da Coinbase para expandir o acesso a uma gama mais ampla de ativos, o que "aprofundará a vantagem competitiva da plataforma", escreveram os analistas liderados por Peter Christiansen.
Os analistas também destacaram os serviços de pagamentos e transferências de dinheiro relacionados à stablecoin USDC e aos pagamentos mais recentes x402 como etapas para diversificar a receita e viabilizar novos casos de uso, como o comércio agente.
As melhorias nas ferramentas de desenvolvedor da Coinbase por meio do CDP, juntamente com os esforços para conectar a funcionalidade onchain com as finanças tradicionais por meio da tokenização e das on/off-ramps, fortalecem a ambição da empresa de ser um “sistema operacional” para a atividade onchain, afirmaram os analistas.
O Citi classificou o plano “Everything Exchange” da Coinbase como ambicioso e afirmou que os investidores precisarão de uma execução sólida, incluindo uma divulgação mais clara sobre como ela é realizada, além de maior segurança regulatória para superar a volatilidade de curto prazo e focar em catalisadores de longo prazo.
O banco afirmou que continua convencido de que o potencial de alta é muito significativo para ser ignorado e continua a observar o fortalecimento da liderança da Coinbase em sua categoria, mantendo sua recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 505.
O Barclays, em contraste, mantém uma classificação de peso igual para a Coinbase com um preço-alvo de US$ 291.
Isenção de responsabilidade sobre IA: Partes deste artigo foram geradas com a ajuda de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir a precisão e a conformidade com nossos padrões. Para obter mais informações, consulte Política de IA completa da CoinDesk.
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