Mercados Cripto Hoje: NIGHT, baseado em Cardano, despenca, ZEC e XMR também recuam

O Crypto Markets Today estará em hiato a partir de quarta-feira. Retornaremos em 5 de janeiro com sua atualização regular de negociação e análise de mercado . Desejamos a você e aos seus uma maravilhosa temporada de festas!

É mais um dia de aversão ao risco no mercado cripto, com o token de governança da Midnight Network, baseado em Cardano, NIGHT, caindo 22% em 24 horas, sendo o pior desempenho entre os 100 principais tokens por valor de mercado.

Embora a razão para a venda em massa não esteja clara, esse não é o único ativo negociado em queda. O token não sério PUMP caiu 13% e MNT, XMR e ZEC recuaram até 8% cada um.

Bitcoin BTC$87.664,19, a maior criptomoeda em valor de mercado, recuou abaixo de US$ 88.000 após não conseguir firmar sustentação acima do nível de resistência de US$ 90.000 na segunda-feira.

A volatilidade pode aumentar na terça-feira à tarde após a divulgação do PIB dos EUA do terceiro trimestre, que provavelmente mostrará que a economia permaneceu forte nos três meses até setembro.

Posicionamento em Derivativos

• O interesse em aberto (OI) acumulado nos futuros de BTC listados mundialmente permaneceu inalterado em torno de 670.000 BTC por mais de uma semana. Nas últimas 24 horas, houve uma leve queda, indicando continuidade na ausência de participação nos mercados alavancados.
• A participação nos futuros de SOL está aumentando, conforme indicado pelo aumento no OI para 58,75 milhões de SOL, o nível mais alto desde 10 de outubro.
• O OI em futuros de XRP aumentou 1,28%, enquanto o do ETH caiu 1,7%.
• As taxas de financiamento perpétuo para a maioria das principais criptomoedas permanecem positivas, ainda que de forma ligeira, indicando uma leve tendência para apostas altistas. BCH e LINK destacam-se com taxas negativas.
• No CME, o open interest dos futuros de BTC continua a cair juntamente com a fraca demanda por ETFs spot, um sinal de diminuição do interesse institucional em operações de carry trade.
• No Deribit, os desvios das opções de venda (put skews) em BTC e ETH se intensificaram após a falha do BTC em manter os ganhos acima de $90.000.
• Olhando além de dezembro, o posicionamento parece pessimista, com a opção de venda de $80.000 sendo a jogada mais popular nas opções com vencimento em janeiro.
• Quanto aos fluxos de blocos, strangles e straddles representam cumulativamente 35% do total nas últimas 24 horas. Os compradores dessas estratégias estão essencialmente se posicionando para volatilidade.
• No caso do ETH, os call spreads dominaram os fluxos de blocos.

Conversa sobre Tokens

• Apenas uma pequena fração dos tokens de criptomoedas lançados em 2025 ainda vale mais do que na época de seu debut, mostra uma análise de 118 tokens.
• Apenas 15% estão negociando acima da avaliação do seu evento de geração de tokens (TGE), de acordo com Memento Research. O token mediano caiu cerca de 71% em valor totalmente diluído (FDV) e 66% em capitalização de mercado.
• As perdas mais acentuadas vieram dos tokens com as maiores avaliações iniciais. Entre os 28 tokens com um FDV inicial de US$ 1 bilhão ou mais, nenhum está no positivo, e o grupo apresenta uma queda mediana de 81%.
• Lançamentos de grandes nomes puxaram a média para baixo. O desempenho ponderado pelo FDV mostra uma queda de 61,5%, muito pior do que a retração de 33,3% para uma cesta ponderada igualmente.
• Infraestrutura, finanças descentralizadas e tokens ligados à inteligência artificial dominaram as contagens de TGE, e seu desempenho foi, em geral, negativo. Os DEXs perpétuos foram a rara exceção, impulsionados por desempenhos sólidos de plataformas como Hyperliquid e Aster.