Marchés Crypto Aujourd’hui : Le Bitcoin teste les 110 000 $ alors que les traders « vendent la nouvelle » sur la réduction de la Fed et l’accord sino-américain

Le marché des cryptomonnaies a connu une réaction de type « vendre la nouvelle » suite à la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et à un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, avec le bitcoin BTC$88 698,06 reculant jusqu'au niveau de support de 110 000 $.

Les traders se demanderont désormais si le récent sommet juste en dessous de 116 000 $ marquera un sommet plus bas par rapport au record de 126 000 $ atteint par le bitcoin au début du mois, ce qui indiquerait les prémices d'une tendance baissière et un retournement.

La dominance du Bitcoin a légèrement diminué de quelques points de base jeudi, suggérant que certaines altcoins surperforment le BTC malgré une faiblesse du marché reflétée chez les principales cryptomonnaies.

Positionnement des Dérivés

Par Saksham Diwan

• Malgré la baisse des prix du bitcoin après les annonces de la Fed hier, le marché des contrats à terme BTC montre de la vigueur : l’intérêt ouvert (OI) a légèrement augmenté pour atteindre 27,2 milliards de dollars, confirmant des liquidations minimales et une réentrée rapide des acheteurs.
• De manière cruciale, les taux de financement fortement polarisés se sont normalisés, évoluant désormais vers la neutralité et proches de la stabilité sur la plupart des plateformes. Cela indique une résilience sous-jacente du marché ainsi qu'un sentiment moins volatil et plus mesuré par rapport à l'incertitude précédente.
• Le marché des options BTC conserve une orientation haussière forte, bien que la conviction à court terme se soit modérée.
• La structure par terme de la volatilité implicite (VI) présente toujours une backwardation à court terme avant de passer à un contango à long terme. Le skew à 25 delta pour une échéance d’une semaine est passé de 10 % hier à 8 %, mais les opérateurs continuent de payer une prime significative pour les options d’achat à court terme.
• Cette réduction de conviction se reflète dans le ratio du volume d'options de vente sur options d'achat sur 24 heures, qui reste haussier à 55:44 en faveur des calls.
• Les données de Coinglass indiquent 821 millions de dollars de liquidations sur 24 heures, avec une répartition de 79-21 entre positions longues et courtes.
• BTC (368 millions de dollars), ETH (188 millions de dollars) et d'autres (52 millions de dollars) étaient les leaders en termes de liquidations notionnelles. La carte thermique des liquidations de Binance indique 109 700 $ comme niveau central de liquidation à surveiller, en cas de chute des prix.

Discussion sur les Tokens

Par Oliver Knight

• Plus de 80 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation totale du marché crypto au cours des dernières 24 heures, alors que les traders ont "vendu la nouvelle" après la réduction des taux d'intérêt de la Fed et un accord commercial entre les États-Unis et la Chine.
• Bitcoin BTC$88 698,06 et ether ETH$2 994,57, les deux plus grandes cryptomonnaies, ont toutes deux perdu 2,5 % alors qu’elles luttent pour conserver leurs niveaux de support. XRP et XLM ont été les tokens les plus mal performants parmi les 20 plus importants, chutant respectivement de 3,5 % et 3,3 %.
• Plasma XPL$0.1333 continue de faire les gros titres pour de mauvaises raisons, chutant de 14 % en 24 heures pour cumuler une perte globale de 81 % depuis le 28 septembre.
• Une lueur d'optimisme sur le marché des altcoins est venue de TRUMP, le memecoin soutenu par le président américain, qui a augmenté de 6,8 % après la publication de rapports indiquant que Fight Fight Fight, la société gérant le jeton, est prévoyant d'acquérir la plateforme de financement américaine Republic.
• TRUMP a maintenant augmenté de 45 % cette semaine bien qu'à 8,40 $, il reste bien en dessous de son sommet historique de 45,47 $.
• Dominance du Bitcoin a légèrement diminué de 59,3 % à 59,0 %, suggérant que certaines altcoins surpassent le bitcoin lors de cette dernière période de pression vendeuse.