Аверсии к риску способствует росту золота, негативно влияет на биткойн: Crypto Daybook Americas

Crypto Daybook Americas будет временно приостановлен с среды. Мы вернёмся 5 января с вашим привычным утренним обзором того, что произошло в индустрии за ночь и что ожидает вас в течение дня. Желаем вам и вашим близким замечательных праздничных дней!

От Омкара Годболе (все времена по восточному времени, если не указано иное)

Настроения на крипторынке остаются мрачными на фоне ожидания публикации отчёта по ВВП США, который выйдет позже сегодня и, как ожидается, покажет, что крупнейшая экономика мира оставалась стабильной в третьем квартале.

Биткойн BTC$87 497,82, крупнейшая криптовалюта по рыночной капитализации, упал до $87 500 после того, как не смог удержать рост выше $90 000 в понедельник. Все 16 индексов CoinDesk снизились за последние 24 часа, причем индекс DeFi Select упал на 4%, а индекс метавселенной потерял более 3%. HASH и RAIN — единственные токены из топ-100 по рыночной капитализации, которые за последние 24 часа выросли более чем на 6%.

Общий слабый тон вызывает недоумение, учитывая продолжающееся снижение индекса доллара, что, как правило, благоприятно для рискованных активов, включая криптовалюты. DXY опустился ниже отметки 98.00 и находится на грани достижения минимального значения с начала октября.

"Следует отметить, что это произошло на фоне решительного ралли золота и других драгоценных металлов, а также усиливающегося ослабления доллара. Это вновь подчёркивает изменение базового отношения к риску, что также подтверждается распродажей мировых облигаций», — заявил в электронном письме Алекс Купциевич, главный рыночный аналитик FxPro.

"В ближайшие недели мы можем ожидать еще более значительного снижения цен на криптовалюты, а также распространения риск-отвращения на акции и валюты развивающихся стран," — сказал он.

В 8:30 утра Бюро экономического анализа США опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта за третий квартал. Большинство экономистов прогнозируют ежегодный рост на уровне 3,2% за этот период, при этом некоторые ожидают показатель до 3,5%.

Такие показатели указывают на замедление по сравнению с темпом в 3,8% во втором квартале, однако они по-прежнему с уверенным запасом превышают средний уровень в 2,6%, удерживавшийся с конца 2021 года.

Результат, оказавшийся ниже ожиданий, может возродить спрос на BTC, однако будет интересно посмотреть, удастся ли устойчиво поднять цены выше 90 000 долларов, уровня, который в последнее время выступает в качестве потолка.

На традиционных рынках фьючерсы, привязанные к индексам S&P 500 и Nasdaq, практически не изменяются, что указывает на отсутствие ясной направленности в начале торгов. Исторически эти индексы показали хорошие результаты в последние дни года.

Ралли золота продолжается: металл приближается к отметке в 4 500 долларов за унцию. Тем временем, иена укрепилась по отношению к доллару на фоне спекуляций о возможном вмешательстве Банка Японии на валютных рынках с целью остановить недавнее падение валюты. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и производных финансовых инструментах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди"."

• Криптовалюта
  • 23 дек., 9:00: FLR$0.01142 AMA на X
  • 23 декабря, 11:00: NATIX$0.0₃2951 прямая трансляция “WorldSeek Demo” на X.
• Макро
  • 23 декабря, 8:30 утра: Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь, изменение в месяц к месяцу, прогноз -1,5%; без учета транспортного сектора, прогноз 0,3%; без учета оборонного сектора, изменение в месяц к месяцу (предыдущее 0,1%).
  • 23 декабря, 08:30 утра. США, третий квартал, базовые расходы на энергопотребление (PCE) по кварталу (вторичная оценка). Основной показатель прогнозируется на уровне 2,9%; базовый показатель прогнозируется на уровне 2,9%.
  • 23 декабря, 8:30 утра: ВВП США за 3-й квартал (первоначальная оценка) (предыдущий показатель 3,8%).
  • 23 декабря, 10:00: предварительная оценка индекса потребительской уверенности в декабре – 92.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКрипто-Неделя Впереди".

• Голосования и конференц-звонки по вопросам управления
  • Yearn DAO голосует за ротацию подписантов мультисиг-кошелька (YIP-89) и принять план восстановления yETH (YIP-90) который использует доходность казначейских облигаций, 10% перенаправление доходов и утраченные претензии для возврата средств пользователям. Голосование завершается 23 декабря.
  • GMX DAO проводит голосование по выделению средств для нового Развертывание GMX на Solana с $400 000 USDC, используя половину суммы для покупки токенов GMX с целью создания сбалансированного начального пула ликвидности. Голосование заканчивается 23 декабря.
  • Aave DAO проводит голосование для восстановить полные права собственности на брендовые активы, включая домены, социальные аккаунты и права на наименование, от таких поставщиков услуг, как Aave Labs, с передачей их под контроль DAO для предотвращения частного злоупотребления. Голосование заканчивается 26 декабря.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок не было.
• Запуски токенов
  • 23 декабря: Программа выкупа акций Aster, этап 5 Начало.

Конференции

Для более полного списка мероприятий этой недели смотрите CoinDesk's ""Крипто неделя впереди"."

• Ничего не запланировано.

Движения рынка

• BTC снизился на 0,44% с 16:00 по восточному времени в понедельник до $87 638,35 (24 часа: -2,41%)
• ETH снизился на 0,2% до $2 967,13 (за 24 часа: -2,47%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 0,3% до 2 717,75 (за 24 часа: -2,16%)
• Составной уровень ставок Ether CESR вырос на 4 базисных пункта и составляет 2,84%
• Финансирование по BTC составляет 0,0046% (5,0315% годовых) на Binance

• Индекс DXY снизился на 0,39% до 97,90
• Фьючерсы на золото выросли на 1,04% и торгуются на уровне $4,516.00
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,66% и составляют $69,70
• Индекс Nikkei 225 закрылся практически без изменений на уровне 50 412,87
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 0,11% на уровне 25 774,14
• Индекс FTSE практически не изменился и составляет 9 869,30
• Euro Stoxx 50 практически без изменений на уровне 5 742,58
• Индекс DJIA закрылся в понедельник ростом на 0,47% на отметке 48 362,68
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,64% на отметке 6 878,49
• Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,52% и закрылся на уровне 23 428,83
• Индекс S&P/TSX Composite вырос на 0,77% и закрылся на отметке 32 000,10
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся с ростом на 0,42% на уровне 3 100,71
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,6 б.п. до 4,145%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 остаются без изменений на уровне 6 932,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 без изменений на уровне 25,706.00
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average остаются без изменений на уровне 48 687,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.58% (без изменений)
• Соотношение Ether к биткоину: 0.03388 (-0.24%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,051 ЭХ/с
• Хешпрайс (спот): $37.27
• Общие комиссии: 2.55 BTC / $227,479
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 112,885 BTC
• BTC в золоте: 20,8 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 5,86%

Технический анализ

• График показывает ежедневные ценовые колебания Solana SOL$124,15 в формате свечного графика.
• Цена токена недавно пробила нижнюю границу многонедельного бокового консолидационного паттерна, чтобы на следующий день отскочить обратно, запутав медведей по неправильную сторону рынка.
• Это классика ""Действие Wyckoff spring," указывая на усталость продавцов, часто являющуюся первым признаком предстоящего разворота тренда вверх.
• Однако для подтверждения разворота восходящего тренда необходимо пробить верхнюю границу формирования канала.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в понедельник на уровне $247,9 (+1,13%), на пре-маркете снизилась на 0,57% до $246,49
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $87 (+1,01%), снижение на 1,44% до $85,74
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $24.61 (+2.54%), снижение на 0.49% до $24.49
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $45.52 (+2.06%), снижение на 2.16% до $44.58
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $10.13 (-0.49%), снижение на 0.79% до $10.05
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $14,4 (-0,69%), -0,14% на отметке $14,38
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $15.79 (+1.22%), снижение на 0.16% до $15.77
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.1 (+0.58%), снижение на 0.91% до $11.99
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $42.18 (+2.63%)
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $15.77 (+1.68%)

Криптовалютные Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $164.32 (-0,3%), снижение на 0,45% до $163.52
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $17.41 (2,9%), без изменений
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9,57 (-2,45%), -0,52% на уровне $9,52
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $1.99 (-4.33%), -1.01% на уровне $1.97
• Lite Strategy (LITS): закрыт на отметке $1,41 (-1,4%), без изменений

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -142,2 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 57,25 млрд долларов
• Общий объем BTC ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 84,6 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток средств: 12,55 миллиарда долларов
• Общий объем холдингов ETH ~6,09 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Биткойн уступает полярным противоположностям — золоту и меди — на фоне роста «страха и искусственного интеллекта», поднимающих материальные активы (CoinDesk): Инвесторы, стремящиеся одновременно к надежности и росту, по-видимому, пришли к неожиданному консенсусу в 2025 году: Биткойн не оправдывает ожиданий ни в одном из этих направлений.
• Капитуляция майнеров является контртрендовым сигналом, указывающим на возобновление импульса биткоина, утверждает VanEck (CoinDesk): За последние 30 дней зафиксировано крупнейшее снижение хешрейта с апреля 2024 года, что исторически связано с капитуляцией майнеров и рынками, находящимися ближе к локальным минимумам, чем к максимумам.
• AAVE падает на 18% за неделю на фоне спора, который ухудшает положение токена сильнее, чем у основных криптовалют (CoinDesk): Конфликт в управлении, связанный с контролем над брендингом и публичными заявлениями, оказал давление на настроение, несмотря на то, что основатель Станислав Кулечов приобрел токенов AAVE на сумму 12,6 миллиона долларов.