Risikovermeidung stärkt Gold, belastet Bitcoin: Crypto Daybook Americas

Crypto Daybook Americas wird ab Mittwoch für eine Weile pausieren. Wir sind am 5. Januar mit Ihrem gewohnten Morgengruß zurück, der Sie über die Geschehnisse der Nacht in der Branche informiert und einen Ausblick auf den bevorstehenden Tag gibt. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben eine wundervolle Feiertagssaison!

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt bleibt gedämpft vor dem heute später erwarteten US-BIP-Datenbericht, der voraussichtlich zeigt, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im dritten Quartal stabil geblieben ist.

Bitcoin BTC$87.497,82, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, fiel auf 87.500 USD, nachdem es am Montag nicht gelungen war, die Gewinne über 90.000 USD zu halten. Alle 16 CoinDesk-Indizes sind innerhalb von 24 Stunden im Minus, wobei der DeFi Select-Index um 4 % und der Metaverse-Index um über 3 % gefallen sind. HASH und RAIN sind die einzigen Top-100-Token nach Marktkapitalisierung, die in den letzten 24 Stunden um mehr als 6 % zugelegt haben.

Der insgesamt schwache Ton ist verwirrend, angesichts des anhaltenden Rückgangs des Dollar-Index, der in der Regel gut für risikobehaftete Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, spricht. Der DXY ist unter 98,00 gefallen und steht kurz davor, den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober zu erreichen.

"Es ist bemerkenswert, dass dies vor dem Hintergrund einer deutlichen Rallye bei Gold und anderen Edelmetallen sowie der Schwäche des US-Dollars geschah. Dies unterstreicht erneut die Veränderung der zugrunde liegenden Risikobereitschaft, die auch durch den Ausverkauf globaler Anleihen bestätigt wird", erklärte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei FxPro, in einer E-Mail.

"In den kommenden Wochen ist eine noch deutlichere Abwärtsbewegung bei Kryptowährungen zu erwarten, ebenso wie die Ausbreitung der Risikoaversion auf Aktien und Währungen von Entwicklungsländern," sagte er.

Um 8:30 Uhr wird das U.S. Bureau of Economic Analysis seine vorläufige Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals veröffentlichen. Die meisten Ökonomen prognostizieren eine annualisierte Wachstumsrate von 3,2 % für den Zeitraum, wobei einige eine Rate von bis zu 3,5 % in Aussicht stellen.

Solche Zahlen deuten auf eine Verlangsamung gegenüber dem Tempo von 3,8 % im zweiten Quartal hin, liegen jedoch immer noch deutlich über dem seit Ende 2021 gehaltenen Durchschnitt von 2,6 %.

Ein schwächer als erwartet ausgefallener Wert könnte die Nachfrage nach BTC wieder anfachen, wobei es jedoch interessant sein wird zu beobachten, ob er die Preise nachhaltig über 90.000 $ hebt, ein Niveau, das zuletzt als Decke fungierte.

An den traditionellen Märkten bleiben die Futures auf den S&P 500 und Nasdaq nahezu unverändert, was auf eine fehlende Richtungsentscheidung zum Marktauftakt hindeutet. Historisch gesehen zeigen diese Indizes haben sich gut entwickelt während der letzten Tage des Jahres.

Die Rallye von Gold setzt sich fort, wobei das Metall sich $4.500 pro Unze nähert. Unterdessen stärkte sich der Yen gegenüber dem Dollar aufgrund von Spekulationen, dass die Bank von Japan am Devisenmarkt intervenieren könnte, um den jüngsten Abwärtstrend der Währung zu stoppen. Bleiben Sie aufmerksam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte Heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Krypto
  • 23. Dez., 9 Uhr: FLR$0.01137 AMA auf X
  • 23. Dez., 11 Uhr: NATIX$0.0₃2951 live „WorldSeek Demo“ auf X.
• Makro
  • 23. Dez., 08:30 Uhr: US Oktober Daueraufträge Güter MoM Prognose -1,5 %; Ohne Transport MoM Prognose 0,3 %; Ohne Verteidigung MoM (vorher 0,1 %).
  • 23. Dez., 8:30 Uhr U.S. Q3 PCE-Preise Quartal/Quartal (zweite Schätzung). Überschrift Schätzung 2,9 %; Kernschätzung 2,9 %.
  • 23. Dez., 8:30 Uhr: US-BIP Q3 (vorläufige Schätzung) (vorh. 3,8%).
  • 23. Dez., 10 Uhr: Erwarteter Verbrauchervertrauensindex für Dez. bei 92.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Abstimmungen und Aufrufe zur Governance
  • Yearn DAO stimmt über die Rotation der Multisig-Signer ab (YIP-89) und einen yETH-Wiederherstellungsplan umsetzen (YIP-90), das die Rendite von Staatsanleihen, eine 10%ige Umsatzumleitung und eingezogene Forderungen nutzt, um Nutzer zu entschädigen. Die Abstimmung endet am 23. Dezember.
  • GMX DAO stimmt über die Finanzierung des neuen GMX-Solana-Einführung mit 400.000 USDC, wobei die Hälfte verwendet wird, um GMX-Token zu erwerben und einen ausgeglichenen anfänglichen Liquiditätspool zu schaffen. Die Abstimmung endet am 23. Dezember.
  • Aave DAO stimmt ab, um volle Eigentümerschaft an Markenvermögenswerten zurückerlangen, einschließlich Domains, Social-Media-Handles und Namensrechten, von Dienstleistern wie Aave Labs, um diese an eine von der DAO kontrollierte Einheit zu übertragen und privaten Missbrauch zu verhindern. Die Abstimmung endet am 26. Dezember.
• Freigaben
  • Keine bedeutenden Freigaben.
• Token-Starts
  • 23. Dez.: Asters Rückkaufprogramm der Stufe 5 Beginnt.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• Nichts geplant.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Montag bei 87.638,35 $ und verzeichnet einen Rückgang von 0,44 % (24 Std.: -2,41 %)
• ETH fällt um 0,2 % auf 2.967,13 $ (24 Std.: -2,47 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 2.717,75 und verliert 0,3 % (24 Std.: -2,16 %)
• Der CESR-Composite-Staking-Satz von Ether steigt um 4 Basispunkte auf 2,84 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0046 % (5,0315 % auf Jahresbasis)

• Der DXY fällt um 0,39 % auf 97,90
• Gold-Futures steigen um 1,04 % auf 4.516,00 $
• Die Silber-Futures steigen um 1,66 % auf 69,70 US-Dollar
• Der Nikkei 225 schloss nahezu unverändert bei 50.412,87 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Minus von 0,11 % bei 25.774,14 Punkten
• FTSE bleibt nahezu unverändert bei 9.869,30
• Der Euro Stoxx 50 bleibt nahezu unverändert bei 5.742,58
• DJIA schloss am Montag mit einem Plus von 0,47 % bei 48.362,68 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,64 % bei 6.878,49
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,52 % bei 23.428,83 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,77 % bei 32.000,10 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss um 0,42 % höher bei 3.100,71 Punkten
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen sinkt um 2,6 Basispunkte auf 4,145 %
• Die E-mini S&P 500-Futures verharren unverändert bei 6.932,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren unverändert bei 25.706,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures notieren unverändert bei 48.687,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,58 % (unverändert)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,03388 (-0,24%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.051 EH/s
• Hashpreis (Spot): 37,27 $
• Gesamtgebühren: 2,55 BTC / 227.479 USD
• CME-Futures Open Interest: 112.885 BTC
• BTC bewertet in Gold: 20,8 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,86%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von Solana SOL$123,87 im Kerzenchart-Format.
• Der Token-Preis durchbrach kürzlich die wochenlange seitliche Konsolidierungsphase nach unten, um am folgenden Tag wieder zu steigen und so Bären auf der falschen Marktseite zu fangen.
• Das ist ein klassisches ""Wyckoff-Frühjahrsaktion," was auf Verkäufermüdigkeit hinweist, oft das erste Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende nach oben.
• Die bullische Umkehr benötigt jedoch eine Bestätigung in Form eines Ausbruchs über die obere Begrenzung der Kanalbildung.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 247,9 $ (+1,13 %), vorbörslich um 0,57 % auf 246,49 $ gefallen
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 87 $ (+1,01 %), -1,44 % bei 85,74 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei $24,61 (+2,54 %), -0,49 % bei $24,49
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 45,52 $ (+2,06 %), -2,16 % bei 44,58 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei $10,13 (-0,49 %), -0,79 % bei $10,05
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 14,4 $ (-0,69 %), -0,14 % bei 14,38 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 15,79 $ (+1,22 %), -0,16 % bei 15,77 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei $12,1 (+0,58 %), -0,91 % bei $11,99
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 42,18 $ (+2,63%)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 15,77 $ (+1,68%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 164,32 $ (-0,3 %), -0,45 % bei 163,52 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 17,41 $ (2,9 %), unverändert
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,57 $ (-2,45 %), -0,52 % bei 9,52 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei 1,99 $ (-4,33 %), -1,01 % bei 1,97 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,41 $ (-1,4 %), unverändert

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -142,2 Mio. USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 57,25 Milliarden US-Dollar
• Gesamt-BTC-Bestände ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 84,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,55 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,09 Millionen

Quelle: Farside-Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin hinkt den gegensätzlichen Spitzenreitern Gold und Kupfer hinterher, da der „Angst- und KI“-Handel materielle Vermögenswerte antreibt (CoinDesk): Investoren, die sowohl Sicherheit als auch Wachstum suchen, scheinen im Jahr 2025 zu einem unerwarteten Konsens gelangt zu sein: Bitcoin gelingt es nicht, eine der beiden Handelsmöglichkeiten zu bieten.
• Die Kapitulation der Miner ist ein konträres Signal, das laut VanEck auf eine erneuerte Bitcoin-Dynamik hinweist (CoinDesk): Die letzten 30 Tage verzeichneten den stärksten Rückgang der Hashrate seit April 2024, ein Muster, das historisch mit der Kapitulation von Minern und Märkten, die sich näher an lokalen Tiefpunkten als an Hochpunkten befinden, in Verbindung gebracht wird.
• AAVE fällt innerhalb einer Woche um 18 %, da Streitigkeiten den Token stärker belasten als wichtige Kryptowährungen (CoinDesk): Ein Governance-Konflikt über die Kontrolle von Branding und öffentlicher Kommunikation hat die Stimmung belastet, trotz des Kaufs von AAVE-Token im Wert von 12,6 Millionen US-Dollar durch den Gründer Stani Kulechov.