L’aversion au risque stimule l’or, pénalise le bitcoin : Crypto Daybook Amériques

Crypto Daybook Americas sera en pause pendant un certain temps à partir de mercredi. Nous serons de retour le 5 janvier avec votre réveil habituel sur les événements qui ont animé l'industrie pendant la nuit et les perspectives de la journée à venir. Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année !

Par Omkar Godbole (Tous les horaires sont en heure de l’Est, sauf indication contraire)

Le sentiment du marché crypto reste morose avant la publication des données du PIB américain prévue plus tard dans la journée, lesquelles devraient montrer que la plus grande économie mondiale est restée stable au troisième trimestre.

Bitcoin BTC$87 497,82, la plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursière, est tombé à 87 500 $ après avoir échoué à maintenir ses gains au-dessus de 90 000 $ lundi. Les 16 indices CoinDesk sont en baisse sur 24 heures, l'indice DeFi Select chutant de 4 % et l'indice métaverse perdant plus de 3 %. HASH et RAIN sont les seuls tokens du top 100 par capitalisation boursière à avoir gagné plus de 6 % au cours des dernières 24 heures.

Le ton globalement faible est déroutant, compte tenu de la baisse continue de l'indice du dollar, ce qui est généralement favorable aux actifs à risque, y compris les cryptomonnaies. Le DXY est tombé en dessous de 98,00 et est sur le point d'atteindre son plus bas niveau depuis début octobre.

"Il est remarquable que cela se soit produit dans le contexte d'un rallye décisif de l'or et d'autres métaux précieux, ainsi que de l'élan du dollar en baisse. Cela souligne une fois de plus le changement d'attitude fondamentale envers le risque, ce qui est également confirmé par la vente massive des obligations mondiales," a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste principal de marché chez FxPro, dans un courriel."

"Dans les semaines à venir, nous pouvons nous attendre à une baisse encore plus prononcée des cryptomonnaies, ainsi qu'à la propagation de l'aversion au risque aux actions et aux devises des pays en développement," a-t-il déclaré.

À 8h30, le Bureau américain d'analyse économique révélera son estimation préliminaire du produit intérieur brut pour le troisième trimestre. La plupart des économistes prévoient un taux de croissance annualisé de 3,2 % pour la période, certains envisageant une publication atteignant jusqu'à 3,5 %.

Des chiffres comme ceux-ci indiquent un ralentissement par rapport au rythme de 3,8 % du deuxième trimestre, tout en dépassant confortablement la moyenne de 2,6 % maintenue depuis la fin de 2021.

Une publication plus faible que prévu pourrait raviver la demande pour le BTC, bien qu’il sera intéressant de voir si cela permet de maintenir durablement les prix au-dessus de 90 000 $, un niveau qui a récemment servi de plafond.

Sur les marchés traditionnels, les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq sont peu modifiés, ce qui indique un manque de clarté directionnelle à l'ouverture. Historiquement, ces indices ont bien performé durant les derniers jours de l'année.

Le rallye de l'or se poursuit, le métal approchant les 4 500 dollars l'once. Par ailleurs, le yen s'est renforcé face au dollar, alimenté par des spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait intervenir sur les marchés des changes pour freiner la récente chute de la devise. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto À Venir"."

• Crypto
  • 23 déc., 9 h : FLR$0.01142 AMA sur X
  • 23 déc., 11 h : NATIX$0.0₃2951 diffusion en direct de la « WorldSeek Demo » sur X.
• Macro
  • 23 déc., 8h30 : Commandes de biens durables aux États-Unis en octobre MoM Est. -1,5 % ; hors transport MoM Est. 0,3 % ; hors défense MoM (Préc. 0,1 %).
  • 23 déc., 8h30. États-Unis, IPC PCE T3 Trim. en T (deuxième estimation). Titre Est. 2,9 % ; Noyau Est. 2,9 %.
  • 23 déc., 8h30 : PIB américain T3 (estimation initiale) (Préc. 3,8 %).
  • 23 déc., 10 h : Est. de la confiance des consommateurs CB de déc. 92.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskLa semaine crypto à venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • Yearn DAO vote pour faire tourner les signataires multisig (YIP-89) et mettre en œuvre un plan de récupération yETH (YIP-90) qui utilise le rendement du Trésor, une redirection de 10 % des revenus et des réclamations abandonnées pour rembourser les utilisateurs. Le vote se termine le 23 décembre.
  • GMX DAO vote pour financer la nouvelle Déploiement GMX-Solana avec 400 000 USDC, utilisant la moitié pour acheter des tokens GMX afin de créer une piscine de liquidité initiale équilibrée. Le vote se termine le 23 décembre.
  • Aave DAO est en train de voter pour récupérer la pleine propriété des actifs de la marque, y compris les domaines, les comptes sociaux et les droits de dénomination, provenant de prestataires de services tels que Aave Labs, les transférant à une entité contrôlée par une DAO afin de prévenir tout usage privé abusif. Le vote se termine le 26 décembre.
• Déverrouillages
  • Aucune libération majeure.
• Lancements de Tokens
  • 23 déc. : Programme de rachat de stade 5 d'Aster Commence.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Rien de prévu.

Mouvements du Marché

• Le BTC est en baisse de 0,44 % depuis 16h00 HE lundi à 87 638,35 $ (24h : -2,41 %)
• L'ETH est en baisse de 0,2 % à 2 967,13 $ (24h : -2,47 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 0,3 % à 2 717,75 (24h : -2,16 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en hausse de 4 points de base à 2,84%
• Le taux de financement du BTC est de 0,0046 % (5,0315 % annualisé) sur Binance

• L’indice DXY baisse de 0,39 % à 97,90
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 1,04 % à 4 516,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent augmentent de 1,66 % à 69,70 $
• Le Nikkei 225 a clôturé quasiment inchangé à 50 412,87
• Le Hang Seng a clôturé en baisse de 0,11 % à 25 774,14
• Le FTSE est peu modifié à 9 869,30
• L'Euro Stoxx 50 est quasiment stable à 5 742,58
• Le DJIA a clôturé lundi en hausse de 0,47 % à 48 362,68
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,64 % à 6 878,49
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,52 % à 23 428,83
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,77 % à 32 000,10
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 0,42 % à 3 100,71
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans baisse de 2,6 points de base à 4,145 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 restent inchangés à 6 932,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont stables à 25 706,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average restent inchangés à 48 687,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,58 % (stable)
• Ratio Ether sur Bitcoin : 0,03388 (-0,24%)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 051 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 37,27 $
• Frais Totaux : 2,55 BTC / 227 479 $
• Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 112 885 BTC
• BTC coté en or : 20,8 oz
• BTC vs capitalisation boursière de l'or : 5,86 %

Analyse Technique

• Le graphique montre les variations quotidiennes du prix de Solana SOL$124,15 sous forme de chandeliers.
• Le prix du token a récemment cassé à la baisse le schéma de consolidation latérale qui durait depuis plusieurs semaines, pour rebondir le jour suivant, piégeant ainsi les vendeurs à découvert du mauvais côté du marché.
• C'est un classique ""Action de retournement Wyckoff," indiquant la fatigue des vendeurs, souvent le premier signe d'un renversement de tendance imminent à la hausse.
• Le renversement haussier, cependant, nécessite une confirmation sous la forme d’une rupture au-dessus de la limite supérieure de la formation en canal.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé lundi à 247,9 $ (+1,13 %), en baisse de 0,57 % en pré-marché à 246,49 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 87 $ (+1,01 %), -1,44 % à 85,74 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 24,61 $ (+2,54 %), -0,49 % à 24,49 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 45,52 $ (+2,06 %), -2,16 % à 44,58 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,13 $ (-0,49 %), -0,79 % à 10,05 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 14,4 $ (-0,69 %), -0,14 % à 14,38 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,79 $ (+1,22 %), -0,16 % à 15,77 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,1 $ (+0,58 %), -0,91 % à 11,99 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 42,18 $ (+2,63 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 15,77 $ (+1,68 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 164,32 $ (-0,3 %), -0,45 % à 163,52 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 17,41 $ (2,9 %), inchangé
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,57 $ (-2,45 %), -0,52 % à 9,52 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 1,99 $ (-4,33 %), -1,01 % à 1,97 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,41 $ (-1,4 %), inchangé

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : -142,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,25 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,31 million

ETF sur le spot ETH

• Flux nets quotidiens : 84,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 12,55 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,09 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le Bitcoin reste à la traîne par rapport à ses contraires polaires, l’or et le cuivre, tandis que le commerce de la « peur et de l’IA » stimule les actifs tangibles (CoinDesk) : Les investisseurs à la recherche à la fois de sécurité et de croissance semblent être parvenus à un consensus inattendu en 2025 : le Bitcoin ne parvient à capter ni l’un ni l’autre des trades.
• La capitulation des mineurs est un signal contrarien, indiquant un regain de dynamique du bitcoin, selon VanEck (CoinDesk) : Les 30 derniers jours ont enregistré la plus forte baisse du hashrate depuis avril 2024, un phénomène historiquement associé à la capitulation des mineurs et des marchés plus proches des creux locaux que des sommets.
• AAVE chute de 18 % sur la semaine alors qu’un différend tire le token plus bas que les principales cryptomonnaies (CoinDesk) : Un conflit de gouvernance portant sur le contrôle de la marque et de la communication publique a pesé sur le sentiment, malgré l'achat par le fondateur Stani Kulechov de 12,6 millions de dollars en tokens AAVE.