Биткоин, открытый интерес XRP приближается к рекордному максимуму на фоне коррекции бычьего рынка

Это ежедневный анализ ведущих токенов с фьючерсами на CME от аналитика CoinDesk и сертифицированного рыночного техника Омкара Годболе.

Биткоин: начинается коррекция в бычьем рынке

Ралли на рынке биткойна BTC$87,867.66 приостановилось за последние 24 часа как и ожидалось, но вместо консолидации цены откатились более чем на 5% до $116 800 от рекордных максимумов — что характерно для отката на бычьем рынке. Сообщается, что фиксация прибыли долгосрочными держателями оказывает давление на цену криптовалюты.

Рынки часто возвращаются к точкам пробоя, в данном случае к максимуму 22 мая около $111,960, и тестируют базовый спрос перед формированием более крупных ралли. Подобная динамика наблюдалась ранее в этом году, когда цены снизились с более чем $100,000 до $75,000, повторное рассмотрение точка прорыва с конца 2024 года.

С точки зрения технического анализа, более широкий бычий настрой будет сохраняться, пока цены остаются зафиксированными в восходящем канале на дневном графике. В течение следующих 24 часов внимание будет сосредоточено на часовом графике, который демонстрирует резкий коррекционный нисходящий тренд, при этом цены торгуются ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс.

Однако индекс относительной силы (RSI) на часовом графике опустился ниже отметки 30, что указывает на состояние перепроданности – резкий контраст с уровнем выше 70 или состоянием перекупленности, наблюдавшимся днем ранее. Поэтому возможность отбоя исключать нельзя. Вероятность отката к уровню $111,960 снизится, если потенциальное восстановление завершит нисходящий трендовый канал. Такой ход, вероятно, приведет к новым рекордным максимумам.

Волатильность может оставаться высокой, поскольку совокупный открытый интерес по фьючерсам на внутреннем и офшорном рынках, а также по офшорным бессрочным фьючерсам вырос до 734,82 тыс. BTC, что почти достигает рекордных 744 тыс. BTC в октябре 2022 года, согласно данным источника CoinGecko.

Рост открытого интереса, вероятно, обеспечивается оффшорными биржами, поскольку количество активных контрактов на CME остается ниже майского максимума, при этом трехмесячная годовая база по-прежнему ниже 10%. Напротив, годовые ставки финансирования по оффшорным вечным контрактам превысили 11%, что указывает на растущий спрос на бычье влияние.

• Мнение ИИ: Пятимпроцентная коррекция Bitcoin является здоровой чертой бычьего рынка и направлена на повторное тестирование ключевого уровня пробоя в $111 960 перед возможным началом более сильного ралли.
• Сопротивление: 118 000–118 500 долларов, 120 000 долларов, 123 181 доллар
• Поддержка: 113 688 долларов США (уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от роста с минимумов 22 июня), 111 965 долларов США, 107 823 долларов США (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%)

XRP: удерживает поддержку на 100-часовой скользящей средней и уровне облака

XRP$1.9327 упал с уровня $3 и, по всей видимости, находится в нисходящем канале на часовом графике, повторяя движение BTC. Тем не менее, XRP выглядит относительно лучше, удерживая уровень пересечения 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и облака Ишимоку на отметке $2,81.

Прорыв отсюда будет означать окончание коррекции и возобновление более широкого восходящего тренда к годовому пику в $3.4. По мере роста быки, вероятно, снова столкнутся с испытанием примерно на уровне $3.

Обратите внимание на движение ниже облака Ишимоку, поскольку это усилит краткосрочный медвежий сценарий, смещая фокус на 200-часовую скользящую среднюю (SMA) на уровне $2,6.

Снова волатильность может оставаться повышенной на фоне рекордного уровня открытого интереса по бессрочным фьючерсам на XRP, достигшего 2,74 миллиарда, согласно данным Coinglass. Годовые ставки финансирования XRP колеблются около 15%, что указывает на растущую склонность к использованию рычагов в бычьих стратегиях.

• Мнение ИИ: Несмотря на то, что часовой график XRP демонстрирует нисходящий тренд, зеркально повторяющий BTC, начиная с отметки $3, его уверенное удержание выше 100-часовой скользящей средней и облака Ишимоку на уровне $2,81 свидетельствует о наличии фундаментальной поддержки. Рекордный открытый интерес по бессрочным фьючерсам и высокие ставки финансирования указывают на значительный кредитный бычий спрос, что делает вероятным прорыв выше $3 в сторону $3,4 при сохранении текущей поддержки.
• Сопротивление: $3, $3.4
• Поддержка: 2,81 $, 2,6-2,65 $, 2,38 $

ETH: Ожидание прорыва

Эфир ETH$2,963.35 остается в ловушке расширяющегося треугольника, при этом дневной стохастик показывает состояние перекупленности, указывая на избыточный восходящий импульс, что ослабляет вероятность сильного пробоя в краткосрочной перспективе. Консолидация около уровня сопротивления выглядит вероятной, поскольку цены уверенно находятся выше облака Ишимоку на дневном графике, а краткосрочные скользящие средние направлены вверх, что свидетельствует о бычьих настроениях. В конечном итоге пробой сместит внимание к уровню $3,400, который является целью для трейдеров опционами.

• Мнение ИИ: Ежедневный стохастик, находящийся в зоне перекупленности, указывает на растянутость момента, что делает убедительный прорыв выше верхней линии тренда маловероятным в краткосрочной перспективе.
• Сопротивление: 3 067 $ (уровень коррекции Фибоначчи 61,8%), 3 500 $, 3 570 $, 4 000 $.
• Поддержка: 2 905 $, 2 880 $, 2 739 $, 2 600 $

SOL: $168 — новый уровень сопротивления

Потенциал роста SOL остается неуловимым, несмотря на двойной прорыв на дневном графике. С пятницы быки как минимум дважды не смогли прорваться через медвежье давление на уровне около $168, что подтверждается длинными верхними тенями свечей понедельника и пятницы. Таким образом, для подтверждения бычьего настроя теперь необходимо пробитие уровня $168.

Снизу уровень в $157 является ключевым для наблюдения, поскольку он обозначает поддержку линии шеи паттерна «двойная вершина» на часовом графике. Пробой линии поддержки будет означать возможность более глубокого снижения до $146 согласно методу измеренного движения.

• Мнение ИИ: Трейдерам следует следить за уверенным пробоем выше уровня $168 для подтверждения продолжения бычьего тренда; в противном случае потеря поддержки на линии шеи в районе $157 может спровоцировать более глубокое снижение к уровню $146.
• Сопротивление: $168, $180-$190, $200.
• Поддержка: 157 $, 145 $, 125 $.