Bitcoin- und XRP-Open Interest nähern sich Rekordhoch, während sich die Korrektur des Bullenmarktes entfaltet

Dies ist eine tägliche Analyse der führenden Tokens mit CME-Futures durch den CoinDesk-Analysten und Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin: Baisse im Bullenmarkt im Gange

Die Bitcoin BTC$87.867,66-Marktrallye ist in den letzten 24 Stunden ins Stocken geraten wie erwartet, aber statt einer Konsolidierung sind die Preise um über 5 % auf 116.800 $ von den Rekordhochs zurückgegangen, was für eine Korrektur in einem Bullenmarkt typisch ist. Berichte deuten darauf hin, dass Gewinnmitnahmen durch langfristige Anleger belastet den Preis der Kryptowährung.

Es ist üblich, dass Märkte Ausbruchspunkte erneut aufsuchen, in diesem Fall das Hoch vom 22. Mai bei rund 111.960 $, und das zugrunde liegende Kaufinteresse testen, bevor größere Anstiege verzeichnet werden. Eine ähnliche Dynamik zeigte sich zu Beginn dieses Jahres, als die Preise von über 100.000 $ auf 75.000 $ fielen, Wiederaufnahme der Ausbruchspunkt aus dem späten Jahr 2024.

Aus technischer Analyse-Sicht wird sich der breitere bullische Bias durchsetzen, solange die Preise im aufsteigenden Kanal im Tageschart verbleiben. In den nächsten 24 Stunden liegt der Fokus auf dem Stundenchart, der einen steilen korrigierenden Abwärtstrend zeigt, wobei die Preise unter der Ichimoku-Wolke notieren, was auf eine bärische Dynamik hindeutet.

Der RSI im Stundenchart ist jedoch unter 30 gefallen, was auf eine überverkaufte Situation hinweist – ein starker Gegensatz zum Wert über 70 oder überkauft, der vor einem Tag beobachtet wurde. Ein Rückprall kann daher nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs auf 111.960 $ würde abnehmen, wenn die potenzielle Erholung den abwärtsgerichteten Kanal beendet. Ein solcher Schritt würde wahrscheinlich zu neuen Rekordhochs führen.

Die Volatilität könnte hoch bleiben, da das kumulierte Open Interest in Onshore- und Offshore-Futures sowie Offshore-Perpetual-Futures auf 734,82K BTC gestiegen ist, was laut der Datenquelle CoinGecko nur knapp unter dem Rekordwert von 744K BTC im Oktober 2022 liegt.

Das Wachstum des Open Interest wird wahrscheinlich von Offshore-Börsen angeführt, da die Anzahl der aktiven Kontrakte am CME unter dem Höchststand im Mai bleibt, wobei die dreimonatige annualisierte Basis weiterhin unter 10 % liegt. Im Gegensatz dazu haben die annualisierten Finanzierungsraten bei Offshore-Perpetuals 11 % überschritten, was auf eine wachsende Nachfrage nach bullischer Exponierung hinweist.

• KI's Einschätzung: Der 5%ige Rücksetzer von Bitcoin ist ein gesundes Merkmal eines Bullenmarktes und zielt darauf ab, das entscheidende Ausbruchslevel von 111.960 USD neu zu testen, bevor möglicherweise eine stärkere Rallye eingeleitet wird.
• Widerstand: 118.000–118.500 $, 120.000 $, 123.181 $
• Unterstützung: 113.688 $ (das 38,2%-Fib-Retracement der Rallye von den Tiefstständen am 22. Juni), 111.965 $, 107.823 $ (das 61,8%-Fib)

XRP: Hält den 100-Stunden-Durchschnitt und die Cloud-Unterstützung

XRP$1,9327 ist von 3 USD gefallen und scheint sich im Stunden-Chart in einem abwärts gerichteten Kanal zu befinden, der BTC spiegelt. Dennoch schneidet XRP vergleichsweise besser ab, da es die Konfluenz des 100-Stunden einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) und der Ichimoku-Wolke bei 2,81 USD hält.

Ein Ausbruch von hier würde das Ende der Korrektur und die Wiederaufnahme des breiteren Aufwärtstrends in Richtung des Jahreshöchststands von 3,4 $ bedeuten. Auf dem Weg nach oben werden die Bullen wahrscheinlich erneut bei etwa 3 $ auf die Probe gestellt.

Achten Sie auf den Ausbruch unter die Ichimoku-Wolke, da dies den unmittelbaren bärischen Fall verstärken und den Fokus auf den 200-Stunden-SMA bei 2,6 $ verlagern würde.

Erneut könnte die Volatilität erhöht sein, da das offene Interesse an unbefristeten Futures laut Coinglass mit 2,74 Milliarden XRP einen Rekordwert erreicht hat. Die annualisierten XRP-Finanzierungsraten liegen bei 15 % und deuten auf eine wachsende Tendenz zu gehebelten Long-Positionen hin.

• KI-Perspektive: Trotz eines stündlichen XRP-Charts, der einen BTC-spiegelnden Abwärtstrend von 3 US-Dollar zeigt, signalisiert die starke Halten über dem 100-Stunden-SMA und der Ichimoku-Wolke bei 2,81 US-Dollar eine zugrunde liegende Unterstützung. Rekordhohes Open Interest bei Perpetual-Futures und hohe Finanzierungskosten deuten auf eine erhebliche gehebelte bullische Nachfrage hin, wodurch ein Ausbruch über 3 US-Dollar in Richtung 3,4 US-Dollar wahrscheinlich wird, sofern die aktuelle Unterstützung hält.
• Widerstand: 3 $, 3,4
• Unterstützung: 2,81 $, 2,6–2,65 $, 2,38 $

ETH: Warten auf den Ausbruch

Ether ETH$2.963,35 bleibt in einem sich ausdehnenden Dreieck gefangen, wobei der tägliche Stochastik-Indikator eine überkaufte Situation anzeigt, was auf eine überdehnte Aufwärtsdynamik hinweist und damit die Wahrscheinlichkeit eines starken Ausbruchs kurzfristig verringert. Eine Konsolidierung um den Widerstand herum erscheint wahrscheinlich, da die Kurse im Tageschart deutlich über der Ichimoku-Wolke liegen und kurzfristige gleitende Durchschnitte nach oben zeigen, was auf eine bullische Tendenz hindeutet. Ein möglicher Ausbruch würde die Aufmerksamkeit auf $3.400 lenken, ein Niveau, das von Optionshändlern ins Visier genommen wird.

• KI's Einschätzung: Der täglich überkaufte Stochastik-Indikator deutet darauf hin, dass das Momentum erschöpft ist, was einen überzeugenden Anstieg über die obere Trendlinie kurzfristig unwahrscheinlich macht.
• Widerstand: 3.067 $ (das 61,8%-Fib-Retracement), 3.500 $, 3.570 $, 4.000 $.
• Unterstützung: 2.905 $, 2.880 $, 2.739 $, 2.600 $

SOL: 168 $ ist das neue Widerstandsniveau

Das Aufwärtspotenzial von SOL bleibt trotz des doppelten Ausbruchs im Tageschart schwer fassbar. Seit Freitag haben die Bullen mindestens zweimal versucht, den Abwärtsdruck um die Marke von 168 Dollar zu durchdringen, was durch die langen oberen Dochte der Kerzen vom Montag und Freitag belegt wird. Ein Durchbruch über 168 Dollar ist nun erforderlich, um die Aufwärtsbewegung zu bestätigen.

Auf der Unterseite ist das Niveau von 157 $ zu beobachten, da es die Nackenlinienunterstützung des Doppeltop-Musters im Stundenchart markiert. Ein Durchbruch der Unterstützungsline würde gemäß der gemessenen Kurszielmethode ein Potenzial für einen tieferen Rückgang auf 146 $ implizieren.

• Die Einschätzung der KI: Händler sollten auf einen deutlichen Ausbruch über $168 achten, um eine Fortsetzung des Aufwärtstrends zu bestätigen; andernfalls könnte ein Verlust der Unterstützung an der $157-Nackenlinie einen stärkeren Rückgang in Richtung $146 auslösen.
• Widerstand: 168 $, 180–190 $, 200 $.
• Unterstützung: 157 $, 145 $, 125 $.