Interés abierto en bitcoin y XRP se acerca a máximos históricos en medio de retroceso alcista

Este es un análisis diario de los principales tokens con futuros en CME realizado por el analista de CoinDesk y técnico de mercado certificado Omkar Godbole.

Bitcoin: retroceso en el mercado alcista en curso

El repunte del mercado de bitcoin BTC$86.530,38 se ha estancado en las últimas 24 horas, como se esperaba, pero en lugar de una consolidación los precios han retrocedido más de 5 % hasta US$116.800 desde máximos históricos en un movimiento típico de una corrección en un mercado alcista. Los informes sugieren que toma de ganancias por parte de los tenedores a largo plazo está afectando el precio de la criptomoneda.

Es común que los mercados vuelvan a visitar puntos de ruptura, en este caso, el máximo del 22 de mayo de alrededor de US$111.960, y pongan a prueba el interés subyacente de compra antes de trazar recuperaciones más amplias. Una dinámica similar se desarrolló a principios de este año cuando los precios cayeron de más de US$100.000 a US$75.000, revisando el punto de ruptura a finales de 2024.

Desde una perspectiva de análisis técnico, la tendencia alcista general prevalecerá mientras los precios se mantengan dentro del canal ascendente en el gráfico diario. En las próximas 24 horas, el enfoque estará en el gráfico horario, que muestra una fuerte tendencia correctiva a la baja, con los precios cotizando por debajo de la nube Ichimoku, lo que sugiere un impulso bajista.

Sin embargo, el RSI en el gráfico horario ha caído por debajo de 30, indicando una condición de sobreventa, un marcado contraste con la lectura superior a 70 o de sobrecompra observada hace un día. Por lo tanto, no se puede descartar un rebote. La probabilidad de una corrección hasta US$111.960 se debilitaría si la recuperación potencial termina con el canal descendente. Tal movimiento probablemente resultará en nuevos máximos históricos.

La volatilidad podría mantenerse alta, ya que el interés abierto acumulado en futuros onshore y offshore, así como en futuros perpetuos offshore, ha aumentado a 734.820 BTC, cifra que se acerca al récord de 744.000 BTC registrado en octubre de 2022, según la fuente de datos CoinGecko.

El crecimiento en el interés abierto probablemente esté siendo impulsado por los intercambios offshore, ya que el número de contratos activos en el CME se mantiene por debajo del máximo de mayo, con la base anualizada a tres meses aún por debajo de 10%. Por el contrario, las tasas de financiamiento anualizadas en los perpetuos offshore han superado el 11%, lo que indica una creciente demanda de exposición alcista.

• Análisis de la IA: la corrección de 5% de bitcoin es una característica saludable del mercado alcista, con el objetivo de volver a probar el nivel clave de ruptura de US$111.960 antes de iniciar potencialmente un repunte más fuerte.
• Resistencia: US$118.000-US$118.50, US$120.000, US$123.181.
• Soporte: US$113688 (el retroceso de Fibonacci del 38.2% del rally desde los mínimos del 22 de junio), US$111.965, US$107.823 (61,8% de Fibonacci)

XRP: mantiene el soporte de la MA de 100 horas y de la nube

XRP$1,8979 ha caído desde US$3 y parece estar atrapado en un canal de tendencia bajista en el gráfico horario, reflejando el comportamiento de BTC. Sin embargo, XRP parece estar relativamente mejor, manteniendo la confluencia de la media móvil simple (SMA) de 100 horas y la nube Ichimoku en US$2,81.

Una ruptura desde aquí implicaría el fin de la corrección y la reanudación de la tendencia alcista general hacia el pico anual de US$3,4. En el camino al alza, es probable que los toros sean puestos a prueba nuevamente alrededor de US$3.

Esté atento al movimiento por debajo de la nube Ichimoku, ya que esto fortalecería el caso bajista inmediato, desplazando la atención hacia la SMA de 200 horas en US$2,6.

Nuevamente, la volatilidad podría ser elevada debido a que el interés abierto en futuros perpetuos alcanzó un máximo histórico de 2.740 millones de XRP, según Coinglass. Las tasas de financiamiento anualizadas de XRP se mantienen en torno a 15%, lo que indica una creciente preferencia por posiciones alcistas apalancadas.

• Interpretación de la IA: a pesar de que el gráfico horario de XRP muestra una tendencia bajista que refleja a BTC desde US$3, su fuerte mantenimiento por encima de la SMA de 100 horas y la nube Ichimoku en US$2,81 indica un soporte subyacente. El interés abierto récord en futuros perpetuos y las altas tasas de financiación señalan una demanda alcista apalancada significativa, lo que hace probable una ruptura por encima de US$3, hacia US$3,4, si se mantiene el soporte actual.
• Resistencia: US$3-US$3,4
• Soporte: US$2,81, US$2,6-US$2,65, US$2,38

ETH: esperando un desglose

Ether ETH$2946,51 permanece atrapado en un triángulo en expansión, con el estocástico diario mostrando una lectura de sobrecompra, lo que indica un impulso alcista excesivo que debilita la posibilidad de una ruptura firme a corto plazo. Parece probable una consolidación alrededor de la resistencia, ya que los precios están firmemente por encima de la nube Ichimoku en el gráfico diario y las medias móviles simples (SMA) a corto plazo apuntan hacia el norte, lo que indica una sesgo alcista. Una ruptura eventual cambiaría el enfoque a US$3.400, un nivel objetivo para los operadores de opciones.

• Análisis de la IA: el estocástico diario en zona de sobrecompra indica que el impulso está saturado, lo que hace poco probable un avance convincente por encima de la línea de tendencia superior en el corto plazo.
• Resistencia: US$3.067 (la recuperación de Fibonacci de 61,8%), US$3.500, US$3.570, US$4.000.
• Soporte: US$2.905, US$2.880, US$2.739, US$2.600.

SOL: US$168 es el nuevo nivel de resistencia

El potencial alcista de SOL sigue siendo esquivo a pesar de la ruptura doble en el gráfico diario. Desde el viernes, los toros han fallado al menos dos veces en superar las presiones bajistas alrededor de US$168, como lo evidencian las largas mechas superiores en las velas del lunes y viernes. Por lo tanto, ahora se necesita una ruptura por encima de US$168 para confirmar el optimismo.

En el lado negativo, US$157 es el nivel a observar, ya que representa el soporte del cuello del patrón de doble techo en el gráfico horario. Una ruptura de la línea de soporte implicaría un potencial descenso más profundo hasta US$146, según el método del movimiento medido.

• Perspectiva de la IA: los operadores deben observar una ruptura definitiva por encima de US$168 para confirmar la continuación alcista; de lo contrario, una pérdida del soporte en el cuello de US$157 podría desencadenar una caída más profunda hacia US$146.
• Resistencia: US$168, US$180-US$190, US$200.
• Soporte: US$157, US$145, US$125.

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