Відкритий інтерес по Bitcoin та XRP наближається до рекордного максимуму на фоні корекції бичачого ринку

Це щоденний аналіз провідних токенів з ф’ючерсами CME від аналітика CoinDesk та сертифікованого технічного аналітика Omkar Godbole.

Біткойн: Відбувається корекція в рамках бичачого ринку

Ралі на ринку біткоїна BTC$87 867,66 зупинилося за останні 24 години як і очікувалося, але замість консолідації ціни відкотилися більш ніж на 5% до $116,800 від рекордних максимумів у характерному для бичачого ринку корекційному русі. За повідомленнями, фіксація прибутку довгостроковими інвесторами впливає на ціну криптовалюти.

Зазвичай ринки повертаються до точок прориву, у цьому випадку – до максимуму 22 травня близько $111 960, і перевіряють базовий інтерес до купівлі перед формуванням більших ралі. Схожа динаміка спостерігалася раніше цього року, коли ціни впали з понад $100 000 до $75 000, повторний перегляд точка прориву кінця 2024 року.

З точки зору технічного аналізу, загальний бичачий тренд збережеться, поки ціни залишаються зафіксованими в висхідному каналі на денному графіку. Протягом наступних 24 годин увага буде зосереджена на годинному графіку, який демонструє різкий корекційний спад, при цьому ціни торгуються нижче хмарки Ічімоку, вказуючи на ведмежий імпульс.

Проте індекс відносної сили (RSI) на годинному графіку впав нижче рівня 30, що свідчить про перепроданість – різкий контраст із показником вище за 70 або станом перекупленості, зафіксованим день тому. Отже, відскок не можна виключати. Ймовірність відкату до $111,960 зменшиться, якщо потенційне відновлення завершить нисхідний трендовий канал. Такий рух, ймовірно, призведе до нових рекордних максимумів.

Волатильність може залишатися високою, оскільки кумулятивний відкритий інтерес у внутрішніх та зовнішніх ф’ючерсах, а також у зовнішніх безстрокових ф’ючерсах збільшився до 734,82 тис. BTC, що лише трохи менше за рекордні 744 тис. BTC у жовтні 2022 року, згідно з даними джерела CoinGecko.

Зростання відкритого інтересу ймовірно очолюють офшорні біржі, оскільки кількість активних контрактів на CME залишається нижчою за травневий максимум, при цьому тримісячний річний базис все ще нижчий за 10%. Навпаки, річні ставки фінансування за офшорними постійними контрактами перевищили 11%, що свідчить про зростаючий попит на бичачу експозицію.

• Погляд штучного інтелекту: Корекція Bitcoin на 5% є нормальним явищем у бичачому ринку, спрямованим на повторне тестування ключового рівня прориву $111,960 перед потенційним початком потужнішого ралі.
• Рівень опору: 118 000–118 500 доларів США, 120 000 доларів США, 123 181 долар США
• Підтримка: 113 688 дол. США (корекція Фібоначчі 38,2% від ралі з мінімумів 22 червня), 111 965 дол. США, 107 823 дол. США (корекція Фібоначчі 61,8%)

XRP: Утримує 100-годинну MA та підтримку хмари

XRP$1,9327 впав з позначки $3 і, схоже, застряг у каналі з низхідним трендом на годинному графіку, повторюючи рух BTC. Водночас XRP виглядає відносно краще, утримуючи конвергенцію 100-годинної простої ковзної середньої (SMA) та хмари Ічімоку на рівні $2,81.

Прорив звідси означатиме кінець корекції та відновлення ширшого висхідного тренду на шляху до річного піку в $3,4. По дорозі вгору бики, ймовірно, знову зіткнуться з випробуванням приблизно на рівні $3.

Слідкуйте за рухом нижче хмари Ічімоку, оскільки це посилить негайний ведмежий сценарій, зосереджуючи увагу на 200-годинній SMA на рівні $2,6.

Знову ж таки, волатильність може бути підвищеною через рекордний відкритий інтерес по перпетуальних ф’ючерсах, який досяг 2,74 мільярда XRP, за даними Coinglass. Річні ставки фінансування XRP коливаються на рівні 15%, що свідчить про зростаючу схильність до важелених бичачих позицій.

• Погляд штучного інтелекту: Незважаючи на те, що годинний графік XRP демонструє спадний тренд, що відображає рух BTC від позначки $3, його міцне утримання вище 100-годинної простої ковзної середньої (SMA) та хмари Ічімоку на рівні $2,81 свідчить про наявність фундаментальної підтримки. Рекордний обсяг відкритих позицій у перпетуальних ф’ючерсах та високі ставки фінансування вказують на значний кредитний бичачий попит, що робить прорив вище $3 у напрямку до $3,4 дуже ймовірним за умови збереження поточної підтримки.
• Рівень опору: 3 долари, 3,4 долари
• Підтримка: 2,81 $, 2,6–2,65 $, 2,38 $

ETH: Очікування прориву

Ether ETH$2 963,35 залишається у пастці розширювального трикутника, причому добовий стохастичний осцилятор показує сигнал перекупленості, що вказує на перенапружений висхідний імпульс, який ослаблює можливість чіткого прориву в короткостроковій перспективі. Консолідація поблизу опору виглядає ймовірною, оскільки ціни істотно вище хмари Ічімоку на добовому графіку, а короткострокові ковзні середні спрямовані вгору, що свідчить про бичачий настрій. Можливий прорив змістить увагу до рівня $3,400, який є ціллю для опціонних трейдерів.

• Думка ШІ: Щоденний стохастичний індикатор, що перебуває у стані перекупленості, свідчить про перенапруження імпульсу, що робить переконливий пробій вище верхньої трендової лінії малоймовірним у короткостроковій перспективі.
• Опір: 3 067 доларів США (корекція за рівнем Фібоначчі 61,8%), 3 500 доларів США, 3 570 доларів США, 4 000 доларів США.
• Підтримка: 2 905 $, 2 880 $, 2 739 $, 2 600 $

SOL: 168 доларів США – новий рівень опору

Потенціал зростання SOL залишається недосяжним, незважаючи на подвійний прорив на денному графіку. З п’ятниці бичкам не вдалося принаймні двічі подолати ведмежий тиск приблизно на рівні $168, що підтверджується довгими верхніми тінями свічок за понеділок і п’ятницю. Тож тепер для підтвердження бичачого настрою необхідне подолання рівня $168.

Зі зворотного боку, рівень $157 слід враховувати, оскільки він позначає підтримку "лінії шиї" патерну подвійної вершини на годиниковому графіку. Пробій лінії підтримки може свідчити про потенційне подальше падіння до $146, відповідно до методу вимірювання руху.

• Погляд ШІ: Трейдерам слід стежити за впевненим проривом вище рівня $168 для підтвердження продовження зростання; у противному разі, втрата підтримки на рівні $157 може спричинити більш глибоке падіння до $146.
• Опір: $168, $180-$190, $200.
• Підтримка: $157, $145, $125.