Le volume ouvert de Bitcoin et XRP approche un niveau record alors qu'un repli du marché haussier se dessine

Il s'agit d'une analyse quotidienne des principaux tokens avec contrats à terme CME réalisée par l'analyste de CoinDesk et Technicien de Marché Agréé Omkar Godbole.

Bitcoin : Repli en cours dans un marché haussier

Le rallye du marché du bitcoin BTC$87 867,66 s'est interrompu au cours des dernières 24 heures comme prévu, mais au lieu d'une consolidation, les prix ont reculé de plus de 5 % pour atteindre 116 800 $ depuis des sommets historiques, dans un mouvement typique d'un repli de marché haussier. Les rapports suggèrent que prise de bénéfices par les détenteurs à long terme pèse sur le prix de la cryptomonnaie.

Il est courant que les marchés revisitent les points de rupture, dans ce cas, le sommet du 22 mai d'environ 111 960 dollars, et testent l'intérêt d'achat sous-jacent avant de tracer des rallyes plus importants. Une dynamique similaire s'est déroulée plus tôt cette année lorsque les prix sont passés de plus de 100 000 dollars à 75 000 dollars, réexamen le point de rupture de la fin 2024.

D’un point de vue analyse technique, la tendance haussière générale prévaudra tant que les prix resteront enfermés dans le canal ascendant sur le graphique journalier. Au cours des prochaines 24 heures, l’attention se portera sur le graphique horaire, qui montre une tendance corrective prononcée à la baisse, les prix évoluant en dessous du nuage Ichimoku, ce qui suggère un momentum baissier.

Cependant, le RSI sur le graphique horaire est passé en dessous de 30, indiquant une condition de survente – un contraste marqué avec la lecture supérieure à 70 ou en situation de surachat observée il y a un jour. Par conséquent, un rebond ne peut être exclu. La probabilité d’un repli à 111 960 $ diminuerait si la reprise potentielle mettait fin au canal en tendance baissière. Un tel mouvement entraînerait probablement de nouveaux sommets historiques.

La volatilité pourrait rester élevée alors que l’intérêt ouvert cumulé dans les contrats à terme onshore et offshore ainsi que dans les contrats perpétuels offshore a augmenté pour atteindre 734,82K BTC, ce qui est juste en deçà du record de 744K BTC en octobre 2022, selon la source de données CoinGecko.

La croissance de l'intérêt ouvert est probablement menée par les bourses offshore, le nombre de contrats actifs sur le CME restant en deçà du pic de mai, avec une base annualisée sur trois mois toujours inférieure à 10 %. En revanche, les taux de financement annualisés sur les contrats perpétuels offshore ont dépassé 11 %, indiquant une demande croissante pour une exposition haussière.

• L'avis de l'IA : Le recul de 5 % du Bitcoin est une caractéristique saine d'un marché haussier, visant à repasser le niveau clé de cassure à 111 960 $ avant de potentiellement lancer un rallye plus fort.
• Résistance : 118 000-118 500 $, 120 000 $, 123 181 $
• Support : 113 688 $ (le retracement Fib de 38,2 % du rallye depuis les creux du 22 juin), 111 965 $, 107 823 $ (le Fib de 61,8 %)

XRP : Maintient le support de la MA à 100 heures et du cloud

XRP$1,9327 est passé de 3 $ et semble être piégé dans un canal descendant sur le graphique horaire, reflétant le comportement du BTC. Néanmoins, XRP semble relativement mieux résister, maintenant la confluence de la moyenne mobile simple (MMS) à 100 heures et du nuage Ichimoku à 2,81 $.

Une cassure à partir d'ici impliquerait la fin de la correction et la reprise de la tendance haussière plus large vers le sommet annuel de 3,4 $. En chemin vers la hausse, les haussiers seront probablement à nouveau testés autour de 3 $.

Surveillez le mouvement en dessous du nuage Ichimoku, car cela renforcerait immédiatement le scénario baissier, orientant l'attention vers la SMA 200 heures à 2,6 $ .

Encore une fois, la volatilité pourrait être élevée avec un intérêt ouvert des contrats à terme perpétuels atteignant un record de 2,74 milliards de XRP, selon Coinglass. Les taux de financement annualisés du XRP oscillent autour de 15 %, indiquant une tendance croissante aux positions à effet de levier haussières.

• Analyse de l'IA : Malgré la tendance baissière miroir de BTC indiquée sur le graphique horaire de XRP depuis 3 $, sa forte tenue au-dessus de la SMA 100 heures et du nuage Ichimoku à 2,81 $ signale un support sous-jacent. L’intérêt ouvert record des contrats à terme perpétuels et les taux de financement élevés indiquent une demande haussière importantement levier, rendant probable une cassure au-dessus de 3 $, vers 3,4 $, si le support actuel se maintient.
• Résistance : 3 $, 3,4
• Support : 2,81 $, 2,6-2,65 $, 2,38 $

ETH : En attente d'une cassure

Ether ETH$2 963,35 reste enfermé dans un triangle en expansion, avec le stochastique journalier indiquant une lecture de surachat, ce qui suggère un élan haussier étiré et affaiblit la probabilité d'une cassure franche à court terme. Une consolidation autour de la résistance semble probable, les prix étant fermement au-dessus du nuage Ichimoku sur le graphique journalier et les moyennes mobiles simples (MMS) à court terme pointant vers le nord, indiquant une tendance haussière. Une éventuelle cassure déplacerait l’attention vers le niveau de 3 400 $, ciblé par les traders d’options.

• Analyse de l'IA : Le stochastique journalier étant en surachat indique que le momentum est étiré, rendant une poussée convaincante au-dessus de la ligne de tendance supérieure peu probable à court terme.
• Résistance : 3 067 $ (le retracement de Fibonacci à 61,8 %), 3 500 $, 3 570 $, 4 000 $.
• Support : 2 905 $, 2 880 $, 2 739 $, 2 600 $

SOL : 168 $ est le nouveau niveau de résistance

Le potentiel haussier de SOL demeure insaisissable malgré la double cassure sur le graphique journalier. Depuis vendredi, les acheteurs n'ont pas réussi au moins à deux reprises à surmonter les pressions baissières autour de 168 $, comme en témoignent les longues mèches supérieures des chandeliers de lundi et vendredi. Ainsi, une rupture au-dessus de 168 $ est désormais nécessaire pour confirmer l’orientation haussière.

À la baisse, le niveau à surveiller est 157 $, car il marque le support de l'encolure du motif en double sommet sur le graphique horaire. Une rupture de cette ligne de support impliquerait un potentiel de baisse plus prononcée jusqu'à 146 $, selon la méthode du mouvement mesuré.

• L'avis de l'IA : Les traders doivent surveiller une cassure définitive au-dessus de 168 $ pour confirmer la poursuite haussière ; sinon, une perte du support de la ligne de cou à 157 $ pourrait déclencher un repli plus profond vers 146 $.
• Résistance : 168 $, 180-190 $, 200 $.
• Support : 157 $, 145 $, 125 $.