Bitcoin, XRP Open Interest nadert recordhoogte terwijl correctie in bullmarkt zich ontvouwt

Dit is een dagelijkse analyse van toptokens met CME-futures door CoinDesk-analist en Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin: Terugval in stierenmarkt gaande

De bitcoin BTC$87.867,66 marktrally is in de afgelopen 24 uur tot stilstand gekomen zoals verwacht, maar in plaats van consolidatie zijn de prijzen met meer dan 5% teruggevallen tot $116.800 vanaf recordhoogtes, een beweging die typisch is voor een terugval in een bullmarkt. Rapporten suggereren dat winstneming door langetermijnhouders drukt op de prijs van de cryptocurrency.

Het is gebruikelijk dat markten uitbraakpunten opnieuw bezoeken, in dit geval de piek van 22 mei rond $111.960, en de onderliggende koopinteresse testen voordat ze grotere rallies opzetten. Een soortgelijke dynamiek speelde zich eerder dit jaar af toen de prijzen daalden van meer dan $100.000 tot $75.000, herbezien het uitbraakpunt van eind 2024.

Vanuit een technisch analysperspectief zal de bredere bullish bias prevailen zolang de prijzen verankerd blijven in het oplopende kanaal op de daggrafiek. In de komende 24 uur zal de focus liggen op de uurgrafiek, die een steile corrigerende neerwaartse trend toont, waarbij de prijzen onder de Ichimoku-wolk handelen wat wijst op bearish momentum.

Echter, de RSI op de uurgrafiek is onder de 30 gedaald, wat wijst op een oververkochte toestand – een scherp contrast met de boven-de-70 of overgekochte waarde die een dag geleden werd gezien. Dus, een opleving kan niet worden uitgesloten. De waarschijnlijkheid van een terugval naar $111.960 zou afnemen als het potentiële herstel het neerwaartse trendkanaal beëindigt. Zo’n beweging zal waarschijnlijk resulteren in nieuwe recordhoogtes.

De volatiliteit kan hoog blijven aangezien de cumulatieve open interest in onshore en offshore futures en offshore perpetual futures is gestegen tot 734,82K BTC, wat net iets onder het record van 744K BTC in oktober 2022 ligt, volgens gegevens van CoinGecko.

De groei in open interest wordt waarschijnlijk aangevoerd door offshore-beurzen, aangezien het aantal actieve contracten op de CME onder de piek van mei blijft, met de drie maanden geannualiseerde basis nog steeds onder de 10%. Omgekeerd hebben de geannualiseerde financieringspercentages op offshore perpetuals de 11% overschreden, wat wijst op een groeiende vraag naar een bullish blootstelling.

• De kijk van AI: De 5% correctie van Bitcoin is een gezond kenmerk van een bullmarkt, met als doel het opnieuw testen van het belangrijke uitbraakniveau van $111.960 voordat mogelijk een sterkere rally wordt ingezet.
• Weerstand: $118.000-118.500, $120.000, $123.181
• Ondersteuning: $113.688 (de 38,2% Fib retracement van de stijging vanaf de dieptepunten van 22 juni), $111.965, $107.823 (de 61,8% Fib)

XRP: Houdt 100-uur MA en wolkondersteuning vast

XRP$1,9327 is gedaald van $3 en lijkt gevangen te zitten in een dalend kanaal op de uurlijkse grafiek, waarmee het BTC volgt. Toch lijkt XRP relatief beter stand te houden, aangezien het de samenloop van het 100-uurs eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en de Ichimoku-wolk op $2,81 vasthoudt.

Een doorbraak vanaf hier zou een einde van de correctie en een hervatting van de bredere opwaartse trend naar de jaarlijkse piek van $3,4 impliceren. Onderweg naar hoger zullen de bulls waarschijnlijk opnieuw worden getest rond $3.

Let op de beweging onder de Ichimoku-wolk, aangezien dat de onmiddellijke bearish scenario zou versterken en de focus zou verleggen naar de 200-uurs SMA op $2,6.

Wederom kan de volatiliteit verhoogd zijn nu het openstaande belang in perpetual futures een recordhoogte heeft bereikt van 2,74 miljard XRP, volgens Coinglass. De geannualiseerde XRP-financieringsrentes liggen rond de 15%, wat wijst op een groeiende voorkeur voor hefboombullposities.

• AI's visie: Ondanks dat de uurgrafiek van XRP een dalende trend laat zien die BTC weerspiegelt vanaf $3, duidt de sterke positie boven de 100-uurs SMA en Ichimoku-wolk op $2,81 op onderliggende steun. Recordhoge open interest in perpetual futures en hoge financieringspercentages wijzen op aanzienlijke hefboombullvraag, waardoor een uitbraak boven $3, richting $3,4, waarschijnlijk is indien de huidige steun behouden blijft.
• Weerstand: $3, $3.4
• Ondersteuning: $2,81, $2,6-$2,65, $2,38

ETH: Wachting op uitbraak

Ether ETH$2.963,35 blijft gevangen in een uitbreidende driehoek, waarbij de dagelijkse stochastic een overgekochte lezing aangeeft, wat wijst op een gespannen opwaartse momentum en de kans op een krachtige uitbraak op korte termijn verzwakt. Een consolidatie rond de weerstand lijkt waarschijnlijk aangezien de prijzen stevig boven de Ichimoku-wolkje op de dagelijkse grafiek staan en de kortetermijn SMAs naar het noorden wijzen, wat een bullish bias aangeeft. Een uiteindelijke uitbraak zou de aandacht verleggen naar $3.400, een niveau dat wordt nagestreefd door optieshandelaren.

• AI's kijk: De dagelijkse stochastische indicator geeft aan dat de markt overbought is, wat duidt op een gespannen momentum, waardoor een overtuigende doorbraak boven de bovenste trendlijn op korte termijn onwaarschijnlijk is.
• Weerstand: $3.067 (de 61,8% Fib-retracement), $3.500, $3.570, $4.000.
• Ondersteuning: $2.905, $2.880, $2.739, $2.600

SOL: $168 is het nieuwe weerstandsniveau

De opwaartse potentie van SOL blijft moeilijk te realiseren ondanks de dubbele uitbraak op de dagelijkse grafiek. Sinds vrijdag zijn de stieren ten minste twee keer gestrand bij pogingen om de neerwaartse druk rond $168 te doorbreken, wat blijkt uit de lange bovenste lonten aan de kaarsen van maandag en vrijdag. Daarom is een doorbraak boven $168 nu vereist om het positief sentiment te bevestigen.

Aan de onderzijde is $157 het niveau om in de gaten te houden, aangezien dit de neklijnondersteuning van het dubbele top-patroon op de uurlijkse grafiek markeert. Een doorbraak van de ondersteuningslijn zou volgens de gemeten verplaatsingsmethode duiden op een potentieel diepere daling tot $146.

• De kijk van AI: Handelaren dienen te letten op een definitieve doorbraak boven $168 om een voortzetting van de stijging te bevestigen; anders kan het verlies van de $157 neklijnondersteuning een diepere daling richting $146 veroorzaken.
• Weerstand: $168, $180-$190, $200.
• Ondersteuning: $157, $145, $125.