Interesse Aperto di Bitcoin e XRP si Avvicina al Massimo Storico mentre si Sviluppa un Ritracciamento del Mercato Rialzista

Questa è un'analisi giornaliera dei principali token con futures CME a cura dell'analista di CoinDesk e Chartered Market Technician Omkar Godbole.

Bitcoin: Ritracciamento del Mercato Rialzista in Corso

Il rally del mercato del bitcoin BTC$87.867,66 si è fermato nelle ultime 24 ore come previsto, ma invece di una consolidazione, i prezzi sono diminuiti di oltre il 5% raggiungendo i 116.800 dollari dai massimi storici, in un movimento tipico di una correzione all’interno di un mercato toro. I report suggeriscono che realizzazione di profitto da parte degli investitori a lungo termine sta influenzando negativamente il prezzo della criptovaluta.

È comune che i mercati ritornino sui punti di rottura, in questo caso, il massimo del 22 maggio intorno a $111.960, per testare l'interesse all'acquisto sottostante prima di delineare rally più ampi. Una dinamica simile si è verificata all'inizio di quest'anno, quando i prezzi sono scesi da oltre $100.000 a $75.000, rivedendo il punto di rottura dalla fine del 2024.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, il bias rialzista più ampio prevarrà fintanto che i prezzi resteranno confinati nel canale ascendente sul grafico giornaliero. Nelle prossime 24 ore, l'attenzione sarà rivolta al grafico orario, che mostra una tendenza correttiva ripida al ribasso, con i prezzi che si muovono al di sotto della nube di Ichimoku, indicando un momentum ribassista.

Tuttavia, l’RSI sul grafico orario è sceso sotto il 30, indicando una condizione di ipervenduto – un netto contrasto con la lettura superiore a 70 o ipercomprato vista un giorno fa. Pertanto, un rimbalzo non può essere escluso. La probabilità di un ritracciamento a $111.960 si indebolirebbe se il potenziale recupero dovesse porre fine al canale in discesa. Tale mossa probabilmente porterà a nuovi massimi record.

La volatilità potrebbe rimanere elevata poiché l'interesse aperto cumulativo nei futures onshore e offshore e nei futures perpetui offshore è aumentato a 734,82K BTC, un valore vicino al record di 744K BTC di ottobre 2022, secondo la fonte dati CoinGecko.

La crescita dell’open interest è probabilmente guidata dagli scambi offshore, poiché il numero di contratti attivi sul CME rimane sotto il picco di maggio, con la base annualizzata a tre mesi ancora inferiore al 10%. Al contrario, i tassi di finanziamento annualizzati sui perpetual offshore hanno superato l’11%, indicando una crescente domanda per l’esposizione rialzista.

• Analisi dell'IA: Il ritracciamento del 5% di Bitcoin è una caratteristica sana del mercato toro, con l'obiettivo di ritestare il livello chiave di breakout di 111.960 $ prima di potenzialmente avviare un rally più forte.
• Resistenza: $118.000-118.500, $120.000, $123.181
• Supporto: 113.688 $ (il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% del rialzo dai minimi del 22 giugno), 111.965 $, 107.823 $ (il 61,8% di Fibonacci)

XRP: Mantiene il supporto della MA a 100 ore e della cloud

XRP$1,9327 è sceso da $3 e sembra essere intrappolato in un canale con tendenza al ribasso nel grafico orario, rispecchiando BTC. Tuttavia, XRP appare relativamente più stabile, mantenendo la congiunzione della media mobile semplice (SMA) a 100 ore e della nube Ichimoku a $2,81.

Una rottura da qui implicherebbe la fine della correzione e la ripresa del trend rialzista più ampio verso il picco annuale di 3,4 dollari. Durante la salita, i rialzisti saranno probabilmente nuovamente messi alla prova intorno a 3 dollari.

Attenzione al movimento al di sotto della nube Ichimoku, poiché ciò rafforzerebbe il caso ribassista immediato, spostando l'attenzione sulla SMA a 200 ore a 2,6$.

Ancora una volta, la volatilità potrebbe essere elevata con l’open interest dei futures perpetual che raggiunge un record storico di 2,74 miliardi di XRP, secondo Coinglass. I tassi di finanziamento annualizzati di XRP si attestano intorno al 15%, indicando un crescente orientamento verso strategie rialziste con leva finanziaria.

• Parere dell'IA: Nonostante il grafico orario di XRP mostri un trend ribassista che rispecchia BTC a partire da $3, la sua solida tenuta sopra la SMA a 100 ore e la cloud Ichimoku a $2,81 indica un supporto sottostante. L'interesse aperto record nei futures perpetui e gli alti tassi di funding segnalano una significativa domanda rialzista con leva, rendendo probabile una rottura al di sopra di $3, con un target verso $3,4, qualora il supporto attuale dovesse reggere.
• Resistenza: $3, $3.4
• Supporto: 2,81 $, 2,6-2,65 $, 2,38 $

ETH: In attesa di una rottura

Ether ETH$2963,35 resta intrappolato in un triangolo in espansione, con lo stocastico giornaliero che mostra una lettura di ipercomprato, segnalando un momentum rialzista eccessivamente esteso, il che riduce le probabilità di un breakout deciso nel breve termine. Una fase di consolidamento attorno alla resistenza appare probabile, poiché i prezzi si mantengono saldamente al di sopra della nuvola di Ichimoku nel grafico giornaliero e le medie mobili semplici a breve termine puntano verso l’alto, indicando un orientamento rialzista. Un eventuale breakout sposterebbe l’attenzione verso quota 3.400$, un livello preso di mira dagli operatori di opzioni.

• Il punto di vista dell'IA: Lo stocastico giornaliero in zona di ipercomprato indica che il momentum è eccessivamente teso, rendendo improbabile nel breve termine una spinta convincente al di sopra della linea di tendenza superiore.
• Resistenza: 3.067 $ (il ritracciamento Fib del 61,8%), 3.500 $, 3.570 $, 4.000 $.
• Supporto: 2.905$, 2.880$, 2.739$, 2.600$

SOL: $168 è il nuovo livello di resistenza

Il rialzo di SOL rimane sfuggente nonostante la doppia rottura nel grafico giornaliero. Da venerdì, i rialzisti hanno fallito almeno due volte nel superare le pressioni ribassiste attorno a $168, come evidenziato dalle lunghe ombre superiori sulle candele di lunedì e venerdì. Pertanto, è ora necessaria una rottura sopra i $168 per confermare l’indirizzo rialzista.

Dall'altro lato, $157 rappresenta il livello da monitorare in quanto segna il supporto della neckline del pattern a doppio massimo sul grafico orario. Una rottura della linea di supporto indicherebbe un potenziale per un calo più profondo fino a $146, secondo il metodo del movimento misurato.

• L'analisi dell'IA: Gli operatori dovrebbero monitorare una rottura definitiva al di sopra di $168 per confermare la continuazione rialzista; in caso contrario, la perdita del supporto di neckline a $157 potrebbe innescare un calo più profondo verso $146.
• Resistenza: $168, $180-$190, $200.
• Supporto: $157, $145, $125.